General Engineering Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
General Engineering possède un total de capitaux propres de THB3.8B et une dette totale de THB3.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 92.2%. Son actif total et son passif total sont THB10.0B et de THB6.2B.
Informations clés
92.2%
Ratio d'endettement
฿3.53b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ฿78.28m |
| Fonds propres | ฿3.83b |
| Total du passif | ฿6.21b |
| Total des actifs | ฿10.04b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GEL-R ( THB1.8B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( THB2.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GEL-R ( THB1.8B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( THB3.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GEL-R ( 90.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GEL-R est passé de 33.3% à 92.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable GEL-R dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: GEL-R n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 29 % par an.