Rojukiss International Évaluation
Le site KISS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KISS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KISS ( THB4.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB6.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KISS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KISS?
Mesure clé : Comme KISS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KISS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.7x |
| Les revenus | ฿172.14m |
| Capitalisation boursière | ฿2.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KISS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.4x | ||
APCO Asian Phytoceuticals | 37.2x | n/a | ฿3.0b |
TNR Thai Nippon Rubber Industry Public | 5x | n/a | ฿2.7b |
S&J S & J International Enterprises | 11.3x | n/a | ฿5.8b |
IP Inter Pharma | 103.9x | n/a | ฿2.1b |
KISS Rojukiss International | 16.7x | 8.8% | ฿2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KISS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KISS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Personal Products ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KISS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Personal Products ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KISS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.7x |
| Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KISS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿4.80 | ฿6.10 +27.1% | 6.6% | ฿6.50 | ฿5.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿4.56 | ฿6.10 +33.8% | 6.6% | ฿6.50 | ฿5.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿4.78 | ฿6.10 +27.6% | 6.6% | ฿6.50 | ฿5.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ฿4.66 | ฿6.10 +30.9% | 6.6% | ฿6.50 | ฿5.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿3.90 | ฿6.10 +56.4% | 6.6% | ฿6.50 | ฿5.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿4.40 | ฿6.10 +38.6% | 6.6% | ฿6.50 | ฿5.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿5.10 | ฿6.10 +19.6% | 6.6% | ฿6.50 | ฿5.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | ฿6.10 | ฿6.10 0% | 6.6% | ฿6.50 | ฿5.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿5.65 | ฿5.50 -2.7% | 18.2% | ฿6.50 | ฿4.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿4.76 | ฿5.50 +15.5% | 18.2% | ฿6.50 | ฿4.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿4.60 | ฿5.73 +24.5% | 16.2% | ฿6.65 | ฿4.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿4.44 | ฿5.73 +28.9% | 16.2% | ฿6.65 | ฿4.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿4.56 | ฿5.73 +25.5% | 16.2% | ฿6.65 | ฿4.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿4.20 | ฿5.73 +36.3% | 16.2% | ฿6.65 | ฿4.80 | ฿4.56 | 2 |
| Oct ’24 | ฿5.70 | ฿6.33 +11.0% | 5.1% | ฿6.65 | ฿6.00 | ฿4.78 | 2 |
| Sep ’24 | ฿5.90 | ฿6.33 +7.2% | 5.1% | ฿6.65 | ฿6.00 | ฿4.66 | 2 |
| Aug ’24 | ฿5.85 | ฿6.63 +13.2% | 9.4% | ฿7.25 | ฿6.00 | ฿3.90 | 2 |
| Jul ’24 | ฿5.90 | ฿6.63 +12.3% | 9.4% | ฿7.25 | ฿6.00 | ฿4.40 | 2 |
| Jun ’24 | ฿6.15 | ฿6.63 +7.7% | 9.4% | ฿7.25 | ฿6.00 | ฿5.10 | 2 |
| May ’24 | ฿6.20 | ฿8.65 +39.5% | 0.6% | ฿8.70 | ฿8.60 | ฿6.10 | 2 |
| Apr ’24 | ฿6.95 | ฿8.65 +24.5% | 0.6% | ฿8.70 | ฿8.60 | ฿5.65 | 2 |
| Feb ’24 | ฿9.05 | ฿11.50 +27.1% | 3.5% | ฿11.90 | ฿11.10 | ฿4.60 | 2 |
| Jan ’24 | ฿8.50 | ฿11.50 +35.3% | 3.5% | ฿11.90 | ฿11.10 | ฿4.44 | 2 |
| Dec ’23 | ฿9.35 | ฿11.50 +23.0% | 3.5% | ฿11.90 | ฿11.10 | ฿4.56 | 2 |
| Nov ’23 | ฿9.95 | ฿11.50 +15.6% | 3.5% | ฿11.90 | ฿11.10 | ฿4.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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