Aesthetic Connect Évaluation
Le site TRP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRP ( THB9.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB4.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRP?
Mesure clé : Comme TRP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TRP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.1x |
| Les revenus | ฿151.43m |
| Capitalisation boursière | ฿3.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.3x | ||
LPH Ladprao General Hospital | 45.8x | n/a | ฿3.2b |
RPH Ratchaphruek Hospital | 17.3x | n/a | ฿3.0b |
AHC Aikchol Hospital | 13.9x | n/a | ฿2.4b |
PHG Patrangsit Healthcare Group | 16.3x | 11.6% | ฿4.8b |
TRP Aesthetic Connect | 21.1x | 22.1% | ฿3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Healthcare ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TRP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Healthcare ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.1x |
| Juste PE Ratio | 25.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿9.15 | ฿11.10 +21.3% | 2.7% | ฿11.40 | ฿10.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿9.35 | ฿10.58 +13.1% | 7.8% | ฿11.40 | ฿9.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿9.40 | ฿10.58 +12.5% | 7.8% | ฿11.40 | ฿9.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ฿8.65 | ฿10.58 +22.3% | 7.8% | ฿11.40 | ฿9.75 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿9.60 | ฿18.60 +93.8% | 8.6% | ฿20.20 | ฿17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿12.10 | ฿18.60 +53.7% | 8.6% | ฿20.20 | ฿17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿12.10 | ฿18.60 +53.7% | 8.6% | ฿20.20 | ฿17.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.