Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited

SET:STGT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿28.4b

Sri Trang Gloves (Thailand) Évaluation

Le site STGT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STGT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STGT ( THB9.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB3.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STGT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STGT?

Mesure clé : Comme STGT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STGT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STGT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STGT?
Ratio PE70.5x
Les revenus฿396.37m
Capitalisation boursière฿28.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STGT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STGT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
TOG Thai Optical Group
12.2xn/a฿4.8b
CHG Chularat Hospital
25.3x10.3%฿28.6b
BCH Bangkok Chain Hospital
27.4x13.5%฿39.4b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
21.3x16.2%฿27.6b
STGT Sri Trang Gloves (Thailand)
70.5x42.5%฿28.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STGT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STGT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STGT 70.5xMoyenne de l'industrie 25.7xNo. of Companies41PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STGT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Medical Equipment ( 25.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STGT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STGT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 70.5x
Juste PE Ratio52.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STGT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 52.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STGT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿9.75
฿13.87
+42.2%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Nov ’25฿10.60
฿13.87
+30.8%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Oct ’25฿12.60
฿13.87
+10.0%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Sep ’25฿10.60
฿13.87
+30.8%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Sep ’24฿7.35
฿10.10
+37.4%
1.0%฿10.20฿10.00฿10.602
Aug ’24฿7.20
฿10.10
+40.3%
1.0%฿10.20฿10.00฿9.102
Jul ’24฿7.45
฿8.83
+18.6%
20.3%฿10.20฿6.30฿10.003
Jun ’24฿9.20
฿8.83
-4.0%
20.3%฿10.20฿6.30฿11.203
May ’24฿9.10
฿8.83
-2.9%
20.3%฿10.20฿6.30฿9.253
Apr ’24฿10.20
฿8.83
-13.4%
20.3%฿10.20฿6.30฿8.853
Mar ’24฿11.10
฿11.46
+3.2%
30.6%฿15.60฿6.30฿8.455
Feb ’24฿10.50
฿11.30
+7.6%
31.7%฿15.60฿6.30฿7.005
Jan ’24฿10.00
฿11.30
+13.0%
31.7%฿15.60฿6.30฿6.705
Dec ’23฿9.90
฿12.75
+28.8%
36.1%฿20.00฿6.30฿6.206
Nov ’23฿11.30
฿14.70
+30.1%
27.3%฿20.00฿6.30฿5.807

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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