Master Style Évaluation

Le site MASTER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MASTER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MASTER ( THB42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB80.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MASTER se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MASTER?

Mesure clé : Comme MASTER est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MASTER. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MASTER par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MASTER?
Ratio PE	27.2x
Les revenus	฿466.64m
Capitalisation boursière	฿12.97b

MASTER des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.9x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MASTER se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MASTER par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.2x
SKR Sikarin	22.3x	n/a	฿18.9b
PR9 Praram 9 Hospital	28.6x	11.0%	฿20.4b
VIBHA Vibhavadi Medical Center	43.9x	35.6%	฿27.2b
CMR Chiang Mai Ram Medical Business	25.9x	n/a	฿7.3b
MASTER Master Style	27.2x	17.6%	฿13.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MASTER offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MASTER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MASTER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Healthcare ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MASTER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MASTER PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27.2x
Juste PE Ratio	28.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MASTER présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MASTER et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	฿42.00	฿60.75 +44.6%	12.0%	฿73.00	฿54.00	n/a	6
Nov ’25	฿47.50	฿60.58 +27.5%	12.3%	฿73.00	฿54.00	n/a	6
Oct ’25	฿49.50	฿59.75 +20.7%	13.6%	฿73.00	฿52.00	n/a	6
Sep ’25	฿43.75	฿59.75 +36.6%	13.6%	฿73.00	฿52.00	n/a	6
Aug ’25	฿49.00	฿72.58 +48.1%	6.1%	฿82.00	฿68.50	n/a	6
Jul ’25	฿60.75	฿75.17 +23.7%	5.6%	฿82.00	฿71.00	n/a	6
Jun ’25	฿62.50	฿74.96 +19.9%	5.9%	฿82.00	฿70.00	n/a	6
May ’25	฿63.50	฿71.73 +13.0%	7.2%	฿80.00	฿63.88	n/a	5
Apr ’25	฿66.50	฿71.49 +7.5%	6.7%	฿78.75	฿63.88	n/a	5
Mar ’25	฿63.88	฿69.74 +9.2%	4.5%	฿73.06	฿63.88	n/a	5
Feb ’25	฿55.56	฿66.83 +20.3%	7.2%	฿73.06	฿62.13	n/a	4
Jan ’25	฿50.75	฿65.24 +28.5%	7.0%	฿73.06	฿62.13	n/a	4
Dec ’24	฿47.25	฿68.35 +44.7%	6.9%	฿73.06	฿63.64	n/a	2
Nov ’24	฿37.63	฿68.35 +81.7%	6.9%	฿73.06	฿63.64	฿47.50	2
Oct ’24	฿54.47	฿68.35 +25.5%	6.9%	฿73.06	฿63.64	฿49.50	2
Sep ’24	฿57.75	฿73.98 +28.1%	14.0%	฿84.32	฿63.64	฿43.75	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Wattana Karnpaet

฿700.0m

Engages in the hospital and medical trading businesses in Thailand.

NEW

฿70.00

8.9%

n/a

Safe Fertility Group

฿3.4b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE-R

฿11.30

-16.9%

-38.9%

E for L Aim

฿1.1b

Engages in the distribution of medical devices and equipment in Thailand.

EFORL-R

฿0.27

17.4%