T S Flour Mill Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
T S Flour Mill possède un total de capitaux propres de THB1.0B et une dette totale de THB505.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 48.3%. Son actif total et son passif total sont THB1.8B et de THB786.6M. L'EBIT de T S Flour Mill est THB27.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB92.6M.
Informations clés
48.3%
Ratio d'endettement
฿505.11m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.4x |
| Argent liquide | ฿92.60m |
| Fonds propres | ฿1.04b |
| Total du passif | ฿786.61m |
| Total des actifs | ฿1.83b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TMILL ( THB1.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( THB559.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TMILL ( THB1.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( THB227.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TMILL ( 39.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TMILL est passé de 21.4% à 48.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TMILL n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 11.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TMILL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.4 x couverture).