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T S Flour Mill Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
T S Flour Mill possède un total de capitaux propres de THB1.0B et une dette totale de THB117.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.4%. Son actif total et son passif total sont THB1.5B et de THB460.1M. L'EBIT de T S Flour Mill est THB18.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB59.7M.
Informations clés
11.4%
Ratio d'endettement
฿117.62m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | ฿59.69m |
| Fonds propres | ฿1.04b |
| Total du passif | ฿460.09m |
| Total des actifs | ฿1.50b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TMILL ( THB820.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( THB230.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TMILL ( THB820.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( THB229.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TMILL ( 5.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TMILL a été réduit de 28.7% à 11.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TMILL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 333.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TMILL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1 x couverture).