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Taokaenoi Food & Marketing Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Taokaenoi Food & Marketing possède un total de capitaux propres de THB2.5B et une dette totale de THB678.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.1%. Son actif total et son passif total sont THB4.1B et de THB1.6B. L'EBIT de Taokaenoi Food & Marketing est THB968.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 69.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB332.4M.
Informations clés
27.1%
Ratio d'endettement
฿678.15m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 69.3x |
Argent liquide | ฿332.39m |
Fonds propres | ฿2.51b |
Total du passif | ฿1.56b |
Total des actifs | ฿4.06b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TKN-R ( THB2.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( THB1.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TKN-R ( THB2.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( THB86.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TKN-R ( 13.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TKN-R a été réduit de 54.5% à 27.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TKN-R est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 40.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TKN-R sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 69.3 x couverture).