Ichitan Group Public Company Limited

SET:ICHI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿19.9b

Ichitan Group Évaluation

Le site ICHI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ICHI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ICHI ( THB15.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB30.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ICHI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICHI?

Mesure clé : Comme ICHI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ICHI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICHI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ICHI?
Ratio PE14.3x
Les revenus฿1.40b
Capitalisation boursière฿19.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ICHI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ICHI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.7x
SAPPE Sappe
19.7x12.8%฿24.3b
COCOCO Thai Coconut
20.4x21.6%฿16.2b
TKN Taokaenoi Food & Marketing
13.7x1.8%฿11.8b
TVO Thai Vegetable Oil
13x6.3%฿21.0b
ICHI Ichitan Group
14.3x7.2%฿19.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ICHI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ICHI 14.3xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ICHI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Food ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ICHI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICHI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.3x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ICHI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ICHI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿15.30
฿20.42
+33.4%
11.5%฿22.00฿15.30n/a6
Nov ’25฿15.60
฿20.38
+30.6%
12.6%฿22.00฿15.30n/a5
Oct ’25฿16.70
฿19.98
+19.6%
13.0%฿22.00฿15.30n/a5
Sep ’25฿15.20
฿19.98
+31.4%
13.0%฿22.00฿15.30n/a5
Aug ’25฿15.70
฿21.10
+34.4%
5.2%฿22.00฿19.00n/a5
Jul ’25฿16.80
฿21.50
+28.0%
2.0%฿22.00฿21.00n/a5
Jun ’25฿17.00
฿21.74
+27.9%
3.7%฿23.20฿21.00n/a5
May ’25฿18.10
฿20.65
+14.1%
4.8%฿21.60฿19.00n/a4
Apr ’25฿16.70
฿20.65
+23.7%
4.8%฿21.60฿19.00n/a4
Mar ’25฿18.60
฿20.65
+11.0%
4.8%฿21.60฿19.00n/a4
Feb ’25฿17.20
฿19.60
+14.0%
7.2%฿22.00฿18.40n/a4
Jan ’25฿15.70
฿19.60
+24.8%
7.2%฿22.00฿18.40n/a4
Dec ’24฿14.90
฿19.43
+30.4%
7.8%฿22.00฿18.30n/a4
Nov ’24฿15.30
฿19.33
+26.3%
8.4%฿21.50฿17.00฿15.604
Oct ’24฿16.80
฿18.35
+9.2%
4.5%฿19.00฿17.00฿16.704
Sep ’24฿16.50
฿17.53
+6.2%
7.3%฿19.00฿15.70฿15.204
Aug ’24฿14.70
฿16.68
+13.4%
6.5%฿18.40฿15.70฿15.704
Jul ’24฿13.80
฿15.98
+15.8%
3.0%฿16.80฿15.60฿16.804
Jun ’24฿14.70
฿15.98
+8.7%
3.0%฿16.80฿15.60฿17.004
May ’24฿12.70
฿14.58
+14.8%
2.6%฿15.00฿14.00฿18.104
Apr ’24฿13.30
฿14.58
+9.6%
2.6%฿15.00฿14.00฿16.704
Mar ’24฿12.60
฿14.77
+17.2%
1.4%฿15.00฿14.50฿18.603
Feb ’24฿12.50
฿14.17
+13.3%
3.3%฿14.50฿13.50฿17.203
Jan ’24฿11.30
฿14.17
+25.4%
3.3%฿14.50฿13.50฿15.703
Dec ’23฿11.90
฿14.17
+19.0%
3.3%฿14.50฿13.50฿14.903
Nov ’23฿10.60
฿11.80
+11.3%
1.8%฿12.00฿11.50฿15.304

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

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-4.2%

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0.9%

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XO-R

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7D

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1Y

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