Ratchthani Leasing Évaluation
Le site THANI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THANI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: THANI ( THB1.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB1.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THANI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THANI?
Mesure clé : Comme THANI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de THANI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Les revenus | ฿838.72m |
| Capitalisation boursière | ฿10.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de THANI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.5x | ||
SGC SG Capital | 77.3x | n/a | ฿8.0b |
SAK Saksiam Leasing | 13.8x | 14.4% | ฿11.1b |
ASK Asia Sermkij Leasing | 12.4x | 29.4% | ฿5.6b |
BAM Bangkok Commercial Asset Management | 14.7x | 18.0% | ฿22.1b |
THANI Ratchthani Leasing | 13x | 20.9% | ฿10.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: THANI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de THANI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Finance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: THANI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Consumer Finance ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de THANI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13x |
| Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: THANI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿1.75 | ฿1.94 +10.9% | 21.9% | ฿2.64 | ฿1.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ฿1.95 | ฿2.08 +6.5% | 16.6% | ฿2.64 | ฿1.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ฿2.20 | ฿2.02 -8.1% | 18.9% | ฿2.64 | ฿1.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ฿1.95 | ฿2.02 +3.7% | 18.9% | ฿2.64 | ฿1.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ฿1.80 | ฿2.53 +40.6% | 6.4% | ฿2.70 | ฿2.28 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ฿2.24 | ฿2.53 +12.9% | 6.4% | ฿2.70 | ฿2.28 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿2.46 | ฿2.57 +4.3% | 3.7% | ฿2.70 | ฿2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿2.40 | ฿2.43 +1.3% | 2.8% | ฿2.50 | ฿2.36 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿2.34 | ฿2.43 +3.9% | 2.8% | ฿2.50 | ฿2.36 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿2.04 | ฿2.59 +27.0% | 8.8% | ฿2.82 | ฿2.36 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿2.31 | ฿2.95 +28.0% | 4.6% | ฿3.09 | ฿2.82 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿2.36 | ฿2.95 +25.0% | 4.6% | ฿3.09 | ฿2.82 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿2.45 | ฿2.95 +20.4% | 4.6% | ฿3.09 | ฿2.82 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿2.55 | ฿3.00 +17.9% | 6.1% | ฿3.18 | ฿2.82 | ฿1.95 | 2 |
| Oct ’24 | ฿2.76 | ฿3.39 +22.5% | 6.0% | ฿3.59 | ฿3.18 | ฿2.20 | 2 |
| Sep ’24 | ฿3.05 | ฿3.39 +10.9% | 6.0% | ฿3.59 | ฿3.18 | ฿1.95 | 2 |
| Aug ’24 | ฿2.91 | ฿3.39 +16.4% | 6.0% | ฿3.59 | ฿3.18 | ฿1.80 | 2 |
| Jul ’24 | ฿2.93 | ฿3.84 +31.2% | 6.5% | ฿4.09 | ฿3.59 | ฿2.24 | 2 |
| Jun ’24 | ฿3.11 | ฿3.84 +23.5% | 6.5% | ฿4.09 | ฿3.59 | ฿2.46 | 2 |
| May ’24 | ฿3.31 | ฿3.84 +16.1% | 6.5% | ฿4.09 | ฿3.59 | ฿2.40 | 2 |
| Mar ’24 | ฿3.44 | ฿4.55 +32.3% | 10.0% | ฿5.00 | ฿4.09 | ฿2.04 | 2 |
| Feb ’24 | ฿3.78 | ฿4.77 +26.2% | 4.8% | ฿5.00 | ฿4.55 | ฿2.31 | 2 |
| Jan ’24 | ฿3.78 | ฿4.77 +26.2% | 4.8% | ฿5.00 | ฿4.55 | ฿2.36 | 2 |
| Dec ’23 | ฿3.89 | ฿4.76 +22.3% | 3.9% | ฿5.00 | ฿4.55 | ฿2.45 | 3 |
| Nov ’23 | ฿4.02 | ฿4.71 +17.3% | 5.1% | ฿5.00 | ฿4.41 | ฿2.55 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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