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Sabina Évaluation
Le site SABINA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SABINA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SABINA ( THB22.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB35.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SABINA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SABINA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SABINA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿7.51b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SABINA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14x | ||
MC MC Group | 12.5x | 11.6% | ฿8.9b |
TNL Thanulux | 18.4x | n/a | ฿10.2b |
WARRIX Warrix Sport | 16x | 16.9% | ฿2.1b |
PDJ Pranda Jewelry | 9.1x | n/a | ฿1.2b |
SABINA Sabina | 15.9x | 9.1% | ฿7.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SABINA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SABINA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SABINA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Luxury ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SABINA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.9x |
Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SABINA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | ฿21.60 | ฿28.55 +32.2% | 8.3% | ฿32.50 | ฿26.25 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ฿21.60 | ฿29.65 +37.3% | 8.9% | ฿32.50 | ฿26.25 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ฿23.80 | ฿30.22 +27.0% | 7.0% | ฿32.50 | ฿27.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | ฿24.60 | ฿30.62 +24.5% | 5.1% | ฿32.50 | ฿29.00 | n/a | 5 |
May ’25 | ฿25.75 | ฿30.12 +17.0% | 4.2% | ฿32.50 | ฿29.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | ฿25.25 |