CL Venture Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
CL Venture possède un total de capitaux propres de THB1.5B et une dette totale de THB106.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.1%. Son actif total et son passif total sont THB2.1B et de THB607.0M. L'EBIT de CL Venture est THB54.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB118.6M.
Informations clés
7.1%
Ratio d'endettement
฿106.36m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.6x |
| Argent liquide | ฿118.59m |
| Fonds propres | ฿1.50b |
| Total du passif | ฿607.04m |
| Total des actifs | ฿2.11b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KOOL-R ( THB1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( THB289.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KOOL-R ( THB1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( THB318.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: KOOL-R dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KOOL-R a été réduit de 90.6% à 7.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KOOL-R est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 220.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KOOL-R sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.6 x couverture).