Castle Peak Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Castle Peak Holdings possède un total de capitaux propres de THB1.1B et une dette totale de THB290.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.2%. Son actif total et son passif total sont THB1.7B et de THB567.8M. L'EBIT de Castle Peak Holdings est THB70.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB70.3M.
Informations clés
26.2%
Ratio d'endettement
฿290.52m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.9x |
| Argent liquide | ฿70.29m |
| Fonds propres | ฿1.11b |
| Total du passif | ฿567.81m |
| Total des actifs | ฿1.68b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CPH ( THB1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( THB414.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CPH ( THB1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( THB153.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CPH ( 19.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CPH a été réduit de 73.2% à 26.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CPH est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CPH sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.9 x couverture).