T.K.S. Technologies Évaluation

Le site TKS-R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TKS-R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TKS-R ( THB6.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB10.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TKS-R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKS-R?

Mesure clé : Comme TKS-R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TKS-R. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TKS-R par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TKS-R?
Ratio PE	40.5x
Les revenus	฿80.71m
Capitalisation boursière	฿3.27b

TKS-R des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.8x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TKS-R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TKS-R par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.1x
SFT Shrinkflex (Thailand)	63.6x	n/a	฿1.5b
SLP Salee Printing	13.9x	n/a	฿552.0m
BWG Better World Green	41.1x	n/a	฿2.3b
KWC Krungdhep Sophon	17.7x	n/a	฿1.8b
TKS-R T.K.S. Technologies	40.5x	148.2%	฿3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKS-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TKS-R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Commercial Services ?

16 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

16 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TKS-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Commercial Services ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TKS-R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TKS-R PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	40.5x
Juste PE Ratio	138.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TKS-R présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 138.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.