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Rockworth Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Rockworth possède un total de capitaux propres de THB381.3M et une dette totale de THB192.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 50.4%. Son actif total et son passif total sont THB832.5M et de THB451.2M. L'EBIT de Rockworth est THB40.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB87.4M.
Informations clés
50.4%
Ratio d'endettement
฿192.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.6x |
| Argent liquide | ฿87.39m |
| Fonds propres | ฿381.31m |
| Total du passif | ฿451.18m |
| Total des actifs | ฿832.50m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ROCK ( THB340.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( THB292.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ROCK ( THB340.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( THB159.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ROCK ( 27.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ROCK est passé de 35.9% à 50.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ROCK n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 7.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ROCK sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.6 x couverture).