Krungdhep Sophon Évaluation
Le site KWC-R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KWC-R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KWC-R ( THB301 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB353.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KWC-R se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KWC-R?
Mesure clé : Comme KWC-R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KWC-R? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.3x |
| Les revenus | ฿93.39m |
| Capitalisation boursière | ฿1.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KWC-R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.9x | ||
K Kingsmen C.M.T.I | 11.2x | n/a | ฿681.2m |
CHAYO Chayo Group | 11.7x | 31.5% | ฿3.5b |
BWG Better World Green | 41.1x | n/a | ฿2.3b |
SFT Shrinkflex (Thailand) | 63.6x | n/a | ฿1.5b |
KWC-R Krungdhep Sophon | 19.3x | n/a | ฿1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KWC-R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KWC-R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Commercial Services ?
| 16 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 16 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KWC-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Commercial Services ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KWC-R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KWC-R } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.