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Humanica Évaluation
Le site HUMAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HUMAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HUMAN ( THB11.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB12.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HUMAN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUMAN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HUMAN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿9.46b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.5x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HUMAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.2x | ||
PRTR PRTR Group | 13.1x | n/a | ฿2.9b |
SO Siamrajathanee | 18.4x | n/a | ฿2.4b |
BOL Business Online | 19.1x | n/a | ฿5.4b |
CHAYO Chayo Group | 14.2x | 29.2% | ฿3.9b |
HUMAN Humanica | 28x | 12.1% | ฿9.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUMAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HUMAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HUMAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Professional Services ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HUMAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 28x |
Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HUMAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿10.90 | ฿13.60 +24.8% | 4.4% | ฿14.20 | ฿13.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ฿10.70 | ฿13.60 +27.1% | 4.4% | ฿14.20 | ฿13.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ฿10.90 | ฿13.60 +24.8% | 4.4% | ฿14.20 | ฿13.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ฿10.60 | ฿13.60 +28.3% | 4.4% | ฿14.20 | ฿13.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ฿10.90 | ฿13.50 +23.9% | 3.7% | ฿14.00 | ฿13.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ฿11.60 | ฿13.50 +16.4% | 3.7% | ฿14.00 | ฿13.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ฿11.80 | ฿13.50 +14.4% | 3.7% | ฿14.00 | ฿13.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ฿11.70 | ฿13.10 +12.0% | 6.9% | ฿14.00 | ฿12.20 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ฿10.50 | ฿13.25 +26.2% | 7.9% | ฿14.30 | ฿12.20 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ฿11.00 | ฿12.83 +16.7% | 8.1% | ฿14.30 | ฿12.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | ฿9.40 | ฿12.80 +36.2% | 7.8% | ฿14.20 | ฿12.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | ฿10.80 | ฿12.73 +17.9% | 7.1% | ฿14.00 | ฿12.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | ฿10.30 | ฿12.73 +23.6% | 7.1% | ฿14.00 | ฿12.00 | ฿10.90 | 3 |
Aug ’24 | ฿9.90 | ฿12.73 +28.6% | 7.1% | ฿14.00 | ฿12.00 | ฿10.70 | 3 |
Jul ’24 | ฿9.00 | ฿12.73 +41.5% | 7.1% | ฿14.00 | ฿12.00 | ฿10.90 | 3 |
Jun ’24 | ฿9.85 | ฿12.73 +29.3% | 7.1% | ฿14.00 | ฿12.00 | ฿10.60 | 3 |
May ’24 | ฿9.75 | ฿14.87 +52.5% | 8.2% | ฿16.60 | ฿14.00 | ฿10.90 | 3 |
Apr ’24 | ฿11.70 | ฿14.87 +27.1% | 8.2% | ฿16.60 | ฿14.00 | ฿11.60 | 3 |
Mar ’24 | ฿12.20 | ฿15.03 +23.2% | 7.5% | ฿16.60 | ฿14.00 | ฿11.80 | 3 |
Feb ’24 | ฿12.70 | ฿14.87 +17.1% | 8.2% | ฿16.60 | ฿14.00 | ฿11.70 | 3 |
Jan ’24 | ฿11.10 | ฿14.87 +33.9% | 8.2% | ฿16.60 | ฿14.00 | ฿10.50 | 3 |
Dec ’23 | ฿11.10 | ฿15.03 +35.4% | 7.5% | ฿16.60 | ฿14.00 | ฿11.00 | 3 |
Nov ’23 | ฿11.40 | ฿14.78 +29.6% | 7.3% | ฿16.60 | ฿14.00 | ฿9.40 | 4 |
Oct ’23 | ฿11.10 | ฿14.78 +33.1% | 7.3% | ฿16.60 | ฿14.00 | ฿10.80 | 4 |
Sep ’23 | ฿12.70 | ฿14.78 +16.3% | 7.3% | ฿16.60 | ฿14.00 | ฿10.30 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.