General Environmental Conservation Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
General Environmental Conservation possède un total de capitaux propres de THB1.2B et une dette totale de THB45.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.7%. Son actif total et son passif total sont THB1.4B et de THB200.5M. L'EBIT de General Environmental Conservation est THB14.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -8.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB76.5M.
Informations clés
3.7%
Ratio d'endettement
฿45.34m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -8.3x |
| Argent liquide | ฿76.46m |
| Fonds propres | ฿1.23b |
| Total du passif | ฿200.48m |
| Total des actifs | ฿1.43b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GENCO-R ( THB415.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( THB124.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GENCO-R ( THB415.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( THB76.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: GENCO-R dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GENCO-R a été réduit de 5.7% à 3.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: GENCO-R dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: GENCO-R dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 34.7 % chaque année.