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Chayo Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Chayo Group possède un total de capitaux propres de THB4.4B et une dette totale de THB4.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 108.3%. Son actif total et son passif total sont THB9.6B et de THB5.2B. L'EBIT de Chayo Group est THB1.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB528.3M.
Informations clés
108.3%
Ratio d'endettement
฿4.76b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.5x |
| Argent liquide | ฿528.25m |
| Fonds propres | ฿4.39b |
| Total du passif | ฿5.18b |
| Total des actifs | ฿9.57b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CHAYO-R ( THB1.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( THB724.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CHAYO-R ( THB1.8B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( THB4.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CHAYO-R ( 96.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CHAYO-R est passé de 2.2% à 108.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CHAYO-R est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CHAYO-R sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.5 x couverture).