Teera-Mongkol Industry Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Teera-Mongkol Industry possède un total de capitaux propres de THB237.4M et une dette totale de THB354.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 149.4%. Son actif total et son passif total sont THB726.9M et de THB489.5M. L'EBIT de Teera-Mongkol Industry est THB24.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB9.4M.
Informations clés
149.4%
Ratio d'endettement
฿354.67m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.9x |
| Argent liquide | ฿9.36m |
| Fonds propres | ฿237.42m |
| Total du passif | ฿489.46m |
| Total des actifs | ฿726.88m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TMI ( THB270.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( THB409.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TMI ( THB270.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( THB79.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TMI ( 145.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TMI est passé de 88.6% à 149.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TMI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 21.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TMI sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.9 x couverture).