Thai Capital Corporation Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Thai Capital possède un total de capitaux propres de THB1.1B et une dette totale de THB359.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 33.2%. Son actif total et son passif total sont THB1.6B et de THB491.7M. L'EBIT de Thai Capital est THB45.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB30.1M.
Informations clés
33.2%
Ratio d'endettement
฿359.32m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.8x |
| Argent liquide | ฿30.07m |
| Fonds propres | ฿1.08b |
| Total du passif | ฿491.68m |
| Total des actifs | ฿1.57b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TCC-R ( THB597.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( THB413.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TCC-R ( THB597.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( THB77.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TCC-R ( 30.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TCC-R est passé de 5.2% à 33.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TCC-R est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TCC-R sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.8 x couverture).