Stecon Group Public Company Limited

SET:STECON Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿17.5b

Stecon Group Évaluation

Le site STECON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de STECON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: STECON ( THB11.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB4.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STECON se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STECON?

Mesure clé : Comme STECON est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STECON. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STECON par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STECON?
Ratio PE9x
Les revenus฿1.95b
Capitalisation boursière฿17.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STECON se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STECON par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
PSGC PSG Corporation
37.3xn/a฿14.1b
CK CH. Karnchang
8.3x-7.28%฿27.7b
SRICHA Sriracha Construction
5.1xn/a฿4.9b
UNIQ Unique Engineering and Construction
2.7xn/a฿2.7b
STECON Stecon Group
9x-15.14%฿17.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STECON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STECON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ITD Italian-Thai Development
0.8xn/aUS$42.44m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
STECON 9.0xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies3PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STECON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Construction ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STECON par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STECON PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9x
Juste PE Ratio9.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STECON présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STECON et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿11.50
฿12.18
+5.87%
11.79%฿16.00฿10.70n/a12
Apr ’27฿12.90
฿12.29
-4.72%
12.05%฿16.00฿10.70n/a12
Mar ’27฿13.00
฿11.27
-13.33%
12.24%฿13.50฿8.00n/a12
Feb ’27฿7.95
฿9.26
+16.46%
13.05%฿11.50฿7.40n/a12
Jan ’27฿6.35
฿9.05
+42.52%
11.07%฿10.80฿7.40n/a12
Dec ’26฿5.90
฿9.05
+53.39%
11.07%฿10.80฿7.40n/a12
Nov ’26฿8.20
฿9.45
+15.30%
11.40%฿10.80฿7.50n/a11
Oct ’26฿8.30
฿9.40
+13.25%
11.54%฿10.80฿7.50n/a11
Sep ’26฿7.40
฿9.05
+22.36%
9.72%฿10.80฿7.50n/a11
Aug ’26฿6.60
฿9.10
+37.95%
8.37%฿10.80฿7.80n/a11
Jul ’26฿6.10
฿9.10
+49.25%
8.37%฿10.80฿7.80n/a11
Jun ’26฿7.40
฿9.10
+23.03%
8.37%฿10.80฿7.80n/a11
May ’26฿7.35
฿7.81
+6.26%
19.02%฿10.80฿5.80n/a10
Apr ’26฿5.50
฿8.25
+50.08%
23.14%฿12.00฿5.80฿12.9011
Mar ’26฿3.44
฿8.98
+160.90%
22.34%฿12.00฿5.65฿13.0010
Feb ’26฿5.85
฿9.51
+62.56%
13.69%฿12.00฿8.00฿7.9510
Jan ’26฿7.70
฿9.51
+23.51%
13.69%฿12.00฿8.00฿6.3510
Dec ’25฿7.95
฿9.54
+20.00%
13.68%฿12.00฿8.00฿5.9010
Nov ’25฿9.05
฿10.19
+12.60%
11.52%฿12.00฿8.00฿8.2010
Oct ’25฿9.65
฿10.04
+4.04%
11.52%฿12.00฿8.00฿8.3010
Sep ’25฿8.70
฿10.22
+17.45%
12.12%฿12.00฿8.00฿7.4011
Aug ’25฿9.40
฿10.79
+14.80%
10.56%฿12.50฿9.50฿6.6011
Jul ’25฿9.20
฿11.10
+20.65%
13.49%฿14.50฿9.50฿6.1012
Jun ’25฿9.45
฿11.23
+18.87%
13.12%฿14.50฿9.50฿7.4012
May ’25฿10.70
฿11.32
+5.76%
13.28%฿14.50฿9.00฿7.3512
Apr ’25฿10.20
฿11.33
+11.11%
13.14%฿14.50฿9.00฿5.5012
฿12.18
Fair Value
5.5% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/26 08:39
Cours de l'action en fin de journée2026/04/24 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Stecon Group Public Company Limited est couverte par 25 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Wikij TirawannaratBualuang Securities PCL
Piriyapon KongvanichBualuang Securities PCL
Phoowadol PhoosodngernBualuang Securities PCL