Demco Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Demco possède un total de capitaux propres de THB3.6B et une dette totale de THB1.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 44%. Son actif total et son passif total sont THB6.8B et de THB3.2B. L'EBIT de Demco est THB68.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB85.7M.
Informations clés
44.0%
Ratio d'endettement
฿1.60b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.6x |
| Argent liquide | ฿85.73m |
| Fonds propres | ฿3.63b |
| Total du passif | ฿3.20b |
| Total des actifs | ฿6.83b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DEMCO ( THB2.3B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( THB2.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DEMCO ( THB2.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( THB392.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DEMCO ( 41.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DEMCO a été réduit de 54.9% à 44% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DEMCO dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: DEMCO dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 4.5 % chaque année