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Sri Trang Agro-Industry Évaluation
Le site STA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STA ( THB20.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB27.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de STA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿32.41b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de STA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.7x | ||
NER North East Rubber | 0.4x | 6.6% | ฿9.2b |
HFT Hwa Fong Rubber (Thailand) | 1.1x | n/a | ฿3.0b |
IRC Inoue Rubber (Thailand) | 0.5x | 10.4% | ฿2.7b |
NDR N.D. Rubber | 0.9x | n/a | ฿763.2m |
STA Sri Trang Agro-Industry | 0.4x | 15.0% | ฿32.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Auto Components ?
Price-To-Sales vs Industrie: STA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Auto Components ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de STA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: STA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿21.10 | ฿25.53 +21.0% | 22.9% | ฿33.70 | ฿20.40 | n/a | 3 |
Sep ’25 | ฿22.30 | ฿25.53 +14.5% | 22.9% | ฿33.70 | ฿20.40 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ฿19.70 | ฿25.53 +29.6% | 22.9% | ฿33.70 | ฿20.40 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ฿21.30 | ฿25.53 +19.9% | 22.9% | ฿33.70 | ฿20.40 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ฿23.60 | ฿21.53 -8.8% | 8.1% | ฿24.00 | ฿20.20 | n/a | 3 |
May ’25 | ฿17.50 | ฿20.10 +14.9% | 0.5% | ฿20.20 | ฿20.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ฿19.70 | ฿20.10 +2.0% | 0.5% | ฿20.20 | ฿20.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ฿18.80 | ฿20.10 +6.9% | 0.5% | ฿20.20 | ฿20.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ฿16.80 | ฿19.40 +15.5% | 7.7% | ฿20.90 | ฿17.90 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ฿16.10 | ฿19.20 +19.3% | 8.9% | ฿20.90 | ฿17.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ฿15.30 | ฿19.20 +25.5% | 8.9% | ฿20.90 | ฿17.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | ฿16.30 | ฿24.20 +48.5% | 22.2% | ฿31.80 | ฿20.00 | ฿19.70 | 3 |
Jul ’24 | ฿17.00 | ฿25.87 +52.2% | 17.5% | ฿31.80 | ฿20.80 | ฿21.30 | 3 |
Jun ’24 | ฿18.70 | ฿25.87 +38.3% | 17.5% | ฿31.80 | ฿20.80 | ฿23.60 | 3 |
May ’24 | ฿19.70 | ฿26.60 +35.0% | 14.2% | ฿31.80 | ฿23.00 | ฿17.50 | 3 |
Apr ’24 | ฿22.90 | ฿26.27 +14.7% | 15.6% | ฿31.80 | ฿22.00 | ฿19.70 | 3 |
Mar ’24 | ฿24.80 | ฿26.27 +5.9% | 15.6% | ฿31.80 | ฿22.00 | ฿18.80 | 3 |
Feb ’24 | ฿22.00 | ฿23.93 +8.8% | 24.2% | ฿31.80 | ฿18.00 | ฿16.80 | 3 |
Jan ’24 | ฿21.10 | ฿26.90 +27.5% | 18.2% | ฿31.80 | ฿22.00 | ฿16.10 | 2 |
Dec ’23 | ฿19.10 | ฿26.90 +40.8% | 18.2% | ฿31.80 | ฿22.00 | ฿15.30 | 2 |
Nov ’23 | ฿19.40 | ฿25.27 +30.2% | 18.3% | ฿31.80 | ฿22.00 | ฿14.20 | 3 |
Oct ’23 | ฿19.50 | ฿27.27 +39.8% | 14.8% | ฿31.80 | ฿22.00 | ฿14.70 | 3 |
Sep ’23 | ฿22.20 | ฿28.27 +27.3% | 9.8% | ฿31.80 | ฿25.00 | ฿15.30 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.