Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited

SET:STA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿27.6b

Sri Trang Agro-Industry Évaluation

Le site STA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STA ( THB18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB33.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STA?

Mesure clé : Comme STA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STA?
Ratio PE70.2x
Les revenus฿393.99m
Capitalisation boursière฿27.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.1x
NER North East Rubber
5.2x7.8%฿9.2b
HFT Hwa Fong Rubber (Thailand)
10.5xn/a฿2.8b
IRC Inoue Rubber (Thailand)
7.6x-15.0%฿2.7b
NDR N.D. Rubber
49.2xn/a฿1.2b
STA Sri Trang Agro-Industry
70.2x59.6%฿27.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Auto Components ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
STA 70.2xMoyenne de l'industrie 11.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Auto Components ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 70.2x
Juste PE Ratio30.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿18.00
฿26.13
+45.2%
20.5%฿33.70฿22.20n/a3
Nov ’25฿20.40
฿26.13
+28.1%
20.5%฿33.70฿22.20n/a3
Oct ’25฿25.25
฿25.53
+1.1%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Sep ’25฿22.30
฿25.53
+14.5%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Aug ’25฿19.70
฿25.53
+29.6%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Jul ’25฿21.30
฿25.53
+19.9%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Jun ’25฿23.60
฿21.53
-8.8%
8.1%฿24.00฿20.20n/a3
May ’25฿17.50
฿20.10
+14.9%
0.5%฿20.20฿20.00n/a2
Apr ’25฿19.70
฿20.10
+2.0%
0.5%฿20.20฿20.00n/a2
Mar ’25฿18.80
฿20.10
+6.9%
0.5%฿20.20฿20.00n/a2
Feb ’25฿16.80
฿19.40
+15.5%
7.7%฿20.90฿17.90n/a2
Jan ’25฿16.10
฿19.20
+19.3%
8.9%฿20.90฿17.50n/a2
Dec ’24฿15.30
฿19.20
+25.5%
8.9%฿20.90฿17.50n/a2
Aug ’24฿16.30
฿24.20
+48.5%
22.2%฿31.80฿20.00฿19.703
Jul ’24฿17.00
฿25.87
+52.2%
17.5%฿31.80฿20.80฿21.303
Jun ’24฿18.70
฿25.87
+38.3%
17.5%฿31.80฿20.80฿23.603
May ’24฿19.70
฿26.60
+35.0%
14.2%฿31.80฿23.00฿17.503
Apr ’24฿22.90
฿26.27
+14.7%
15.6%฿31.80฿22.00฿19.703
Mar ’24฿24.80
฿26.27
+5.9%
15.6%฿31.80฿22.00฿18.803
Feb ’24฿22.00
฿23.93
+8.8%
24.2%฿31.80฿18.00฿16.803
Jan ’24฿21.10
฿26.90
+27.5%
18.2%฿31.80฿22.00฿16.102
Dec ’23฿19.10
฿26.90
+40.8%
18.2%฿31.80฿22.00฿15.302
Nov ’23฿19.40
฿25.27
+30.2%
18.3%฿31.80฿22.00฿14.203

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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