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Somboon Advance Technology Évaluation
Le site SAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAT (THB11.6) is trading below our estimate of fair value (THB35.09)
Significativement en dessous de la juste valeur: SAT is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SAT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿4.93b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.6x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.5x | ||
POLY Polynet | 18.4x | n/a | ฿4.1b |
3K-BAT Thai Energy Storage Technology | 17.4x | n/a | ฿4.2b |
TSC Thai Steel Cable | 11.5x | n/a | ฿3.7b |
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding | 10.9x | n/a | ฿7.2b |
SAT Somboon Advance Technology | 6.1x | 3.1% | ฿4.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.1x) compared to the peer average (14.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SAT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.1x) compared to the Asian Auto Components industry average (17.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.1x |
Juste PE Ratio | 6.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿11.60 | ฿14.73 +27.0% | 29.8% | ฿23.00 | ฿11.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | ฿11.90 | ฿18.18 +52.8% | 16.3% | ฿23.00 | ฿13.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | ฿12.70 | ฿18.62 +46.6% | 12.7% | ฿23.00 | ฿16.10 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ฿14.80 | ฿18.74 +26.6% | 13.8% | ฿23.00 | ฿16.10 | n/a | 5 |
May ’25 | ฿16.40 | ฿20.72 +26.3% | 8.3% | ฿23.00 | ฿18.60 | n/a | 5 |
Apr ’25 | ฿16.60 | ฿20.72 +24.8% | 8.3% | ฿23.00 | ฿18.60 | n/a | 5 |
Mar ’25 | ฿18.50 | ฿21.42 +15.8% | 9.2% | ฿23.50 | ฿18.60 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ฿18.00 | ฿21.40 +18.9% | 9.4% | ฿23.50 | ฿18.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ฿18.10 | ฿21.83 +20.6% | 9.5% | ฿24.00 | ฿18.50 | n/a | 6 |
Dec ’24 | ฿17.40 | ฿22.20 +27.6% | 9.6% | ฿24.40 | ฿18.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | ฿17.50 | ฿22.63 +29.3% | 7.8% | ฿24.40 | ฿19.10 | n/a | 7 |
Oct ’24 | ฿18.20 | ฿22.56 +23.9% | 8.0% | ฿24.40 | ฿19.10 | n/a | 7 |
Sep ’24 | ฿18.90 | ฿22.56 +19.3% | 8.0% | ฿24.40 | ฿19.10 | n/a | 7 |
Aug ’24 | ฿19.30 | ฿22.56 +16.9% | 8.0% | ฿24.40 | ฿19.10 | ฿11.90 | 7 |
Jul ’24 | ฿18.90 | ฿23.32 +23.4% | 4.8% | ฿24.40 | ฿21.00 | ฿12.70 | 8 |
Jun ’24 | ฿20.00 | ฿23.44 +17.2% | 5.3% | ฿25.00 | ฿21.00 | ฿14.80 | 8 |
May ’24 | ฿19.70 | ฿24.21 +22.9% | 4.2% | ฿25.30 | ฿22.00 | ฿16.40 | 8 |
Apr ’24 | ฿19.00 | ฿24.21 +27.4% | 4.2% | ฿25.30 | ฿22.00 | ฿16.60 | 8 |
Mar ’24 | ฿20.70 | ฿24.21 +17.0% | 4.2% | ฿25.30 | ฿22.00 | ฿18.50 | 8 |
Feb ’24 | ฿21.50 | ฿24.31 +13.1% | 4.7% | ฿26.00 | ฿22.00 | ฿18.00 | 8 |
Jan ’24 | ฿21.00 | ฿24.31 +15.7% | 4.7% | ฿26.00 | ฿22.00 | ฿18.10 | 8 |
Dec ’23 | ฿22.00 | ฿24.31 +10.5% | 4.7% | ฿26.00 | ฿22.00 | ฿17.40 | 8 |
Nov ’23 | ฿21.00 | ฿23.23 +10.6% | 6.3% | ฿26.00 | ฿21.30 | ฿17.50 | 8 |
Oct ’23 | ฿20.10 | ฿22.92 +14.0% | 8.3% | ฿26.00 | ฿19.50 | ฿18.20 | 8 |
Sep ’23 | ฿19.50 | ฿23.06 +18.2% | 9.7% | ฿26.99 | ฿19.50 | ฿18.90 | 7 |
Aug ’23 | ฿17.80 | ฿23.84 +33.9% | 9.4% | ฿26.99 | ฿19.50 | ฿19.30 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.