KOMPAS SHOP trgovina d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
KOMPAS SHOP trgovina d.d possède un total de capitaux propres de €93.9M et une dette totale de €5.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.3%. Son actif total et son passif total sont €126.0M et de €32.1M. L'EBIT de KOMPAS SHOP trgovina d.d est €6.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 13.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €13.6M.
Informations clés
5.3%
Ratio d'endettement
€5.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 13.1x |
| Argent liquide | €13.64m |
| Fonds propres | €93.88m |
| Total du passif | €32.11m |
| Total des actifs | €125.99m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MTSG ( €42.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( €24.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MTSG ( €42.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( €7.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: MTSG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MTSG a été réduit de 24% à 5.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MTSG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 67.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MTSG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 13.1 x couverture).