CETIS Graphic and Documentation Services d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
CETIS Graphic and Documentation Services d.d possède un total de capitaux propres de €84.7M et une dette totale de €19.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.7%. Son actif total et son passif total sont €129.0M et de €44.3M. L'EBIT de CETIS Graphic and Documentation Services d.d est €20.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -45.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €16.9M.
Informations clés
22.7%
Ratio d'endettement
€19.26m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -45.7x |
| Argent liquide | €16.92m |
| Fonds propres | €84.69m |
| Total du passif | €44.32m |
| Total des actifs | €129.00m |
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Feb 08Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CETG ( €67.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( €25.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CETG ( €67.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( €18.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CETG ( 2.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CETG est passé de 22.3% à 22.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CETG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 95.1% ).
Couverture des intérêts: CETG gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.