China Everbright Water Évaluation

Le site U9E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de U9E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: U9E ( SGD0.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: U9E se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de U9E?

Mesure clé : Comme U9E est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour U9E. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de U9E par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de U9E?
Ratio PE	3.4x
Les revenus	HK$1.14b
Capitalisation boursière	HK$3.88b

U9E des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.5x
Ratio PEG	0.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de U9E se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour U9E par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.9x
BHK SIIC Environment Holdings	4.2x	n/a	S$409.5m
5GD Sunpower Group	8.1x	n/a	S$218.8m
BWM Zheneng Jinjiang Environment Holding	14x	n/a	S$579.4m
603291 Jiangsu United Water TechnologyLtd	25.4x	23.8%	CN¥4.7b
U9E China Everbright Water	3.4x	14.8%	S$672.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: U9E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de U9E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Water Utilities ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: U9E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Water Utilities ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de U9E par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

U9E PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.4x
Juste PE Ratio	6.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: U9E présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Zheneng Jinjiang Environment Holding

S$579.4m

Generates and sells electricity and steam in the People’s Republic of China.

BWM

S$0.40

77.8%

Sunpower Group

S$218.8m

An investment holding company, engages in the investment, development, and operation of centralized heat, steam, and electricity generation plants in the People’s Republic of China.

5GD

S$0.28

19.6%

SIIC Environment Holdings

S$409.5m

An investment holding company, engages in the wastewater treatment, water supply, sludge treatment, solid waste incineration, and other environment related businesses primarily in the People's Republic of China.

BHK

S$0.16

-0.6%

-18.5%