Eneco Energy Évaluation

Le site R14 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de R14 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: R14 ( SGD0.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: R14 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de R14?

Mesure clé : Comme R14 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour R14. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de R14 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de R14?
Ratio PS	0.8x
Vente	S$30.28m
Capitalisation boursière	S$27.75m

R14 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	45.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de R14 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour R14 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.7x
BIP Vibrant Group	0.3x	n/a	S$34.8m
BTJ A-Sonic Aerospace	0.09x	n/a	S$28.3m
595 GKE	0.5x	n/a	S$55.5m
F83 COSCO SHIPPING International (Singapore)	1.8x	n/a	S$311.3m
R14 Eneco Energy	0.9x	n/a	S$27.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: R14 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de R14 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?

20 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

20 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: R14 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Logistics ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de R14 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

R14 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.8x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales R14 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.