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Marco Polo Marine Évaluation
Le site 5LY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5LY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5LY ( SGD0.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5LY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5LY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5LY? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | S$202.70m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5LY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43.2x | ||
S56 Samudera Shipping Line | 6.2x | n/a | S$430.4m |
S19 Singapore Shipping | 8.2x | n/a | S$98.1m |
D8DU First Ship Lease Trust | 17.1x | n/a | S$70.7m |
F83 COSCO SHIPPING International (Singapore) | 141.4x | n/a | S$300.1m |
5LY Marco Polo Marine | 7x | 6.5% | S$202.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5LY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5LY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5LY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Shipping ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5LY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7x |
Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5LY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | S$0.055 | S$0.075 +37.0% | 9.7% | S$0.081 | S$0.065 | n/a | 3 |
Sep ’25 | S$0.049 | S$0.074 +51.0% | 12.4% | S$0.081 | S$0.061 | n/a | 3 |
Aug ’25 | S$0.058 | S$0.086 +47.7% | 4.3% | S$0.09 | S$0.081 | n/a | 3 |
Jul ’25 | S$0.057 | S$0.085 +49.1% | 3.5% | S$0.088 | S$0.081 | n/a | 3 |
Jun ’25 | S$0.068 | S$0.085 +25.0% | 3.5% | S$0.088 | S$0.081 | n/a | 3 |
May ’25 | S$0.07 | S$0.085 +21.4% | 3.5% | S$0.088 | S$0.081 | n/a | 3 |
Apr ’25 | S$0.063 | S$0.082 +30.7% | 8.1% | S$0.088 | S$0.073 | n/a | 3 |
Mar ’25 | S$0.055 | S$0.071 +30.0% | 2.1% | S$0.073 | S$0.07 | n/a | 2 |
Feb ’25 | S$0.052 | S$0.068 +30.8% | 2.9% | S$0.07 | S$0.066 | n/a | 2 |
Jan ’25 | S$0.051 | S$0.068 +33.3% | 2.9% | S$0.07 | S$0.066 | n/a | 2 |
Jun ’24 | S$0.05 | S$0.054 +8.0% | 11.1% | S$0.06 | S$0.048 | S$0.068 | 2 |
Mar ’24 | S$0.043 | S$0.049 +14.0% | 2.0% | S$0.05 | S$0.048 | S$0.055 | 2 |
Feb ’24 | S$0.042 | S$0.049 +16.7% | 2.0% | S$0.05 | S$0.048 | S$0.052 | 2 |
Jan ’24 | S$0.041 | S$0.049 +19.5% | 2.0% | S$0.05 | S$0.048 | S$0.051 | 2 |
Dec ’23 | S$0.043 | S$0.046 +8.1% | 7.5% | S$0.05 | S$0.043 | S$0.048 | 2 |
Nov ’23 | S$0.038 | S$0.046 +22.4% | 7.5% | S$0.05 | S$0.043 | S$0.051 | 2 |
Oct ’23 | S$0.037 | S$0.046 +25.7% | 7.5% | S$0.05 | S$0.043 | S$0.053 | 2 |
Sep ’23 | S$0.042 | S$0.046 +10.7% | 7.5% | S$0.05 | S$0.043 | S$0.049 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.