Serial System Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Serial System possède un total de capitaux propres de $124.1M et une dette totale de $168.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 136.1%. Son actif total et son passif total sont $382.1M et de $258.0M. L'EBIT de Serial System est $6.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $41.8M.
Informations clés
136.1%
Ratio d'endettement
US$168.95m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.6x |
| Argent liquide | US$41.82m |
| Fonds propres | US$124.10m |
| Total du passif | US$258.01m |
| Total des actifs | US$382.11m |
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Dec 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de S69 ( $325.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $252.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de S69 ( $325.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( $5.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de S69 ( 102.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de S69 est passé de 101% à 136.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de S69 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 23.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de S69 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.6 x couverture).