Karin Technology Holdings Évaluation
Le site K29 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de K29 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: K29 ( SGD0.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD8.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: K29 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K29?
Mesure clé : Comme K29 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de K29? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20x |
| Les revenus | HK$19.01m |
| Capitalisation boursière | HK$380.96m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de K29 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.3x | ||
B26 Ban Leong Technologies | 5.5x | n/a | S$35.6m |
AWZ Multi-Chem | 8.6x | n/a | S$259.5m |
42N IPS Securex Holdings | 74.8x | n/a | S$7.8m |
BLU GRP | 24.2x | n/a | S$8.6m |
K29 Karin Technology Holdings | 20x | n/a | S$66.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: K29 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de K29 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electronic ?
| 37 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 37 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: K29 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Electronic ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de K29 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings K29 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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