Accrelist Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Accrelist possède un total de capitaux propres de SGD20.6M et une dette totale de SGD977.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.7%. Son actif total et son passif total sont SGD28.5M et de SGD7.9M.
Informations clés
4.7%
Ratio d'endettement
S$977.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | S$6.35m |
| Fonds propres | S$20.60m |
| Total du passif | S$7.91m |
| Total des actifs | S$28.51m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de QZG ( SGD17.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( SGD7.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de QZG ( SGD17.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( SGD779.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: QZG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de QZG a été réduit de 31% à 4.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable QZG dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: QZG n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 15.3 % par an.