UMS Integration Limited

SGX:558 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$731.9m

UMS Integration Évaluation

Le site 558 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 558 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 558 ( SGD1.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD5.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 558 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 558?

Mesure clé : Comme 558 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 558. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 558 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 558?
Ratio PE16.2x
Les revenusS$45.18m
Capitalisation boursièreS$731.85m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 558 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 558 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
5DD Micro-Mechanics (Holdings)
26.4xn/aS$222.5m
AYN Global Testing
11.8xn/aS$33.6m
S71 Sunright
12.7xn/aS$28.2m
2351 SDI
27.8x26.2%NT$18.1b
558 UMS Integration
16.2x11.9%S$731.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 558 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 558 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
558 16.2xMoyenne de l'industrie 32.1xNo. of Companies74PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 558 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Semiconductor ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 558 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

558 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 558 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 558 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$1.03
S$1.03
0%
4.8%S$1.08S$0.95n/a4
Nov ’25S$1.00
S$0.97
-2.7%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Oct ’25S$1.08
S$0.97
-10.0%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Sep ’25S$1.02
S$0.97
-4.7%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Aug ’25S$1.12
S$0.97
-13.2%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
Jul ’25S$1.17
S$0.97
-16.9%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
Jun ’25S$1.21
S$0.97
-19.6%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
May ’25S$1.35
S$1.68
+24.3%
9.8%S$1.84S$1.41n/a4
Apr ’25S$1.35
S$1.70
+25.7%
9.9%S$1.84S$1.41n/a4
Mar ’25S$1.38
S$1.70
+23.0%
9.9%S$1.84S$1.41n/a4
Feb ’25S$1.30
S$1.51
+16.2%
3.2%S$1.56S$1.44n/a4
Jan ’25S$1.34
S$1.51
+12.7%
3.2%S$1.56S$1.44n/a4
Dec ’24S$1.26
S$1.51
+19.8%
3.2%S$1.56S$1.44n/a4
Nov ’24S$1.27
S$1.50
+18.1%
2.9%S$1.56S$1.44S$1.004
Oct ’24S$1.30
S$1.35
+3.7%
11.7%S$1.56S$1.19S$1.084
Sep ’24S$1.25
S$1.20
-4.2%
2.4%S$1.24S$1.16S$1.024
Aug ’24S$1.09
S$1.04
-4.9%
11.2%S$1.20S$0.94S$1.123
Jul ’24S$1.06
S$1.04
-2.2%
11.2%S$1.20S$0.94S$1.173
Jun ’24S$1.08
S$1.17
+8.3%
21.5%S$1.57S$0.94S$1.214
May ’24S$1.03
S$1.33
+28.9%
16.8%S$1.57S$1.10S$1.354
Apr ’24S$1.11
S$1.33
+19.6%
16.8%S$1.57S$1.10S$1.354
Mar ’24S$1.07
S$1.38
+29.2%
13.3%S$1.57S$1.11S$1.384
Feb ’24S$1.30
S$1.46
+12.3%
4.9%S$1.57S$1.38S$1.304
Jan ’24S$1.18
S$1.43
+21.0%
6.1%S$1.57S$1.34S$1.344
Dec ’23S$1.25
S$1.43
+14.2%
6.1%S$1.57S$1.34S$1.264
Nov ’23S$0.93
S$1.20
+28.5%
9.3%S$1.37S$1.07S$1.274

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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