GuocoLand Évaluation
Le site F17 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de F17 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: F17 ( SGD1.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD2.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: F17 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F17?
Mesure clé : Comme F17 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de F17? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.8x |
| Les revenus | S$110.54m |
| Capitalisation boursière | S$1.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.3x |
| Ratio PEG | -3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de F17 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.5x | ||
A26 Sinarmas Land | 5.1x | n/a | S$1.3b |
ADN First Sponsor Group | 84x | n/a | S$1.2b |
B61 Bukit Sembawang Estates | 8.5x | n/a | S$926.9m |
5JK Hiap Hoe | 44.1x | n/a | S$270.6m |
F17 GuocoLand | 14.8x | -4.1% | S$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F17 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de F17 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SG Real Estate ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AZA IPC | 1.9x | n/a | US$6.53m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: F17 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Real Estate ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de F17 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.8x |
| Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: F17 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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0%
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