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Winking Studios Évaluation
Le site WKS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WKS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WKS ( SGD0.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WKS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WKS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WKS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$89.16m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 61.6x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WKS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.4x | ||
1D1 UnUsUaL | 16.5x | n/a | S$127.6m |
1AZ Audience Analytics | 9.5x | n/a | S$51.2m |
E27 Place Holdings | 6.7x | n/a | S$29.4m |
3687 MacroWell OMG Digital Entertainment | 40.9x | n/a | NT$2.8b |
WKS Winking Studios | 62.5x | 35.7% | S$116.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WKS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Entertainment ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WKS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 62.5x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WKS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | S$0.30 | S$0.37 +21.9% | 4.1% | S$0.38 | S$0.35 | n/a | 2 |
Sep ’25 | S$0.29 | S$0.37 +24.0% | 4.1% | S$0.38 | S$0.35 | n/a | 2 |
Aug ’25 | S$0.30 | S$0.35 +13.4% | 1.8% | S$0.35 | S$0.34 | n/a | 2 |
Jul ’25 | S$0.28 | S$0.35 +23.6% | 1.8% | S$0.35 | S$0.34 | n/a | 2 |
Jun ’25 | S$0.26 | S$0.35 +35.7% | 1.8% | S$0.35 | S$0.34 | n/a | 2 |
May ’25 | S$0.26 | S$0.35 +35.7% | 1.8% | S$0.35 | S$0.34 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.