Geo Energy Resources Évaluation
Le site RE4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RE4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RE4 ( SGD0.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD3.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RE4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RE4?
Mesure clé : Comme RE4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RE4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.9x |
| Les revenus | US$56.35m |
| Capitalisation boursière | US$276.63m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 0.07x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RE4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.8x | ||
G92 China Aviation Oil (Singapore) | 7x | 3.3% | S$761.3m |
T13 RH PetroGas | 9.9x | -25.9% | S$128.6m |
C9Q Sinostar PEC Holdings | 2.8x | n/a | S$84.5m |
BTP Baker Technology | 7.8x | n/a | S$124.8m |
RE4 Geo Energy Resources | 4.9x | 72.0% | S$371.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RE4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RE4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Oil and Gas ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RE4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Oil and Gas ( 6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RE4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.9x |
| Juste PE Ratio | 22.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RE4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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