Shangri-La Asia Évaluation

Le site S07 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S07 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S07 ( HK$5.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$20.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S07 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S07?

Mesure clé : Comme S07 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour S07. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S07 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de S07?
Ratio PE	16x
Les revenus	US$147.26m
Capitalisation boursière	US$2.35b

S07 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.2x
Ratio PEG	0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de S07 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour S07 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.1x
H15 Hotel Properties	3.3x	n/a	S$1.9b
H18 Hotel Grand Central	57.8x	n/a	S$517.6m
H07 Stamford Land	15.4x	n/a	S$548.9m
B28 Bonvests Holdings	59.9x	n/a	S$359.4m
S07 Shangri-La Asia	16x	34.5%	HK$18.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S07 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S07 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SG Hospitality ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
H15 Hotel Properties	3.3x	n/a	US$1.39b

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: S07 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Hospitality ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de S07 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S07 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16x
Juste PE Ratio	20.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: S07 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S07 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$5.10	HK$6.87 +34.7%	13.7%	HK$8.46	HK$5.79	n/a	6
Nov ’25	n/a	HK$6.86 0%	13.7%	HK$8.45	HK$5.79	n/a	6
Oct ’25	HK$5.34	HK$6.86 +28.4%	13.7%	HK$8.45	HK$5.78	n/a	6
Sep ’25	HK$4.84	HK$6.88 +42.1%	13.7%	HK$8.48	HK$5.80	n/a	6
Aug ’25	HK$5.36	HK$7.64 +42.6%	7.0%	HK$8.49	HK$6.70	n/a	6
Jul ’25	HK$5.10	HK$7.66 +50.2%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
Jun ’25	HK$5.53	HK$7.66 +38.5%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
May ’25	HK$5.69	HK$7.66 +34.6%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
Apr ’25	HK$5.05	HK$7.66 +51.7%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
Mar ’25	HK$5.30	HK$8.47 +59.9%	7.3%	HK$9.20	HK$7.48	n/a	6
Feb ’25	HK$5.00	HK$8.47 +69.5%	7.3%	HK$9.20	HK$7.48	n/a	6
Jan ’25	HK$5.48	HK$8.49 +54.9%	7.7%	HK$9.35	HK$7.47	n/a	6
Dec ’24	HK$5.11	HK$8.52 +66.7%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	n/a	6
Nov ’24	n/a	HK$8.52 0%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	n/a	6
Oct ’24	HK$5.40	HK$8.52 +57.8%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	HK$5.34	6
Sep ’24	HK$5.40	HK$8.79 +62.7%	9.9%	HK$10.00	HK$7.53	HK$4.84	6
Aug ’24	HK$6.50	HK$8.59 +32.1%	11.4%	HK$9.95	HK$7.30	HK$5.36	6
Jul ’24	HK$5.85	HK$8.84 +51.1%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.10	5
Jun ’24	HK$5.40	HK$8.84 +63.7%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.53	5
May ’24	HK$7.15	HK$8.84 +23.6%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.69	5
Apr ’24	HK$7.35	HK$8.84 +20.2%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.05	5
Mar ’24	HK$7.56	HK$7.81 +3.4%	15.5%	HK$10.00	HK$6.67	HK$5.30	5
Feb ’24	HK$6.83	HK$7.12 +4.2%	7.9%	HK$8.17	HK$6.64	HK$5.00	5
Jan ’24	HK$6.50	HK$7.13 +9.7%	7.8%	HK$8.16	HK$6.63	HK$5.48	5
Dec ’23	HK$5.15	HK$7.12 +38.2%	7.8%	HK$8.16	HK$6.63	HK$5.11	5
Nov ’23	HK$4.50	HK$7.28 +61.7%	7.8%	HK$8.21	HK$6.70	n/a	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.