Sunmoon Food Company Limited

SGX:AAJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$16.3m

Sunmoon Food Évaluation

Le site AAJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AAJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AAJ ( SGD0.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AAJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAJ?

Mesure clé : Comme AAJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AAJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AAJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AAJ?
Ratio PE47.8x
Les revenusS$340.00k
Capitalisation boursièreS$16.26m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AAJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AAJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
5EV Hosen Group
10xn/aS$12.7m
VC2 Olam Group
18xn/aS$4.4b
543546 Healthy Life Agritec
38.1xn/a₹1.2b
HMAM Hamama Meir Trading (1996)
18.8xn/a₪50.4m
AAJ Sunmoon Food
47.8xn/aS$16.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AAJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AAJ 47.8xMoyenne de l'industrie 15.9xNo. of Companies32PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AAJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.8 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Consumer Retailing ( 18 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AAJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AAJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AAJ } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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