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Travelite Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Travelite Holdings possède un total de capitaux propres de SGD27.1M et une dette totale de SGD22.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 81.6%. Son actif total et son passif total sont SGD67.2M et de SGD40.1M. L'EBIT de Travelite Holdings est SGD4.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SGD12.1M.
Informations clés
81.6%
Ratio d'endettement
S$22.11m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.6x |
| Argent liquide | S$12.07m |
| Fonds propres | S$27.11m |
| Total du passif | S$40.07m |
| Total des actifs | S$67.18m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Apr 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BCZ ( SGD37.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( SGD20.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BCZ ( SGD37.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( SGD19.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de BCZ ( 37% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de BCZ a été réduit de 86.5% à 81.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de BCZ est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de BCZ sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.6 x couverture).