HRnetGroup Évaluation

Le site CHZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHZ ( SGD0.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHZ?

Mesure clé : Comme CHZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHZ?
Ratio PE	12.1x
Les revenus	S$56.96m
Capitalisation boursière	S$686.44m

CHZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.9x
Ratio PEG	12.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	50.7x
SGR Sheffield Green	160.3x	n/a	S$35.0m
TCU Credit Bureau Asia	24.9x	n/a	S$264.9m
WJP VICOM	16.7x	n/a	S$471.6m
2168 Pasona Group	0.8x	-152.3%	JP¥76.7b
CHZ HRnetGroup	12.1x	1.0%	S$686.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Professional Services ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Professional Services ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.1x
Juste PE Ratio	6.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	S$0.70	S$0.77 +9.3%	8.5%	S$0.84	S$0.70	n/a	4
Nov ’25	S$0.68	S$0.77 +12.5%	8.5%	S$0.84	S$0.70	n/a	4
Oct ’25	S$0.68	S$0.79 +17.0%	6.8%	S$0.84	S$0.70	n/a	4
Sep ’25	S$0.69	S$0.79 +13.7%	6.8%	S$0.84	S$0.70	n/a	4
Aug ’25	S$0.68	S$0.82 +21.0%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Jul ’25	S$0.70	S$0.82 +17.5%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Jun ’25	S$0.70	S$0.82 +17.5%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
May ’25	S$0.71	S$0.82 +15.0%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Apr ’25	S$0.72	S$0.82 +13.4%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Mar ’25	S$0.71	S$0.82 +15.0%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Feb ’25	S$0.70	S$0.85 +21.1%	5.7%	S$0.91	S$0.80	n/a	4
Jan ’25	S$0.71	S$0.85 +18.9%	5.2%	S$0.91	S$0.80	n/a	5
Dec ’24	S$0.70	S$0.85 +21.4%	5.2%	S$0.91	S$0.80	n/a	5
Nov ’24	S$0.69	S$0.85 +22.3%	5.2%	S$0.91	S$0.80	S$0.68	5
Oct ’24	S$0.73	S$0.85 +15.6%	5.2%	S$0.91	S$0.80	S$0.68	5
Sep ’24	S$0.74	S$0.85 +14.1%	5.2%	S$0.91	S$0.80	S$0.69	5
Aug ’24	S$0.72	S$0.90 +24.7%	8.7%	S$1.00	S$0.80	S$0.68	5
Jul ’24	S$0.74	S$0.90 +21.4%	8.7%	S$1.00	S$0.80	S$0.70	5
Jun ’24	S$0.77	S$0.98 +27.3%	7.3%	S$1.07	S$0.85	S$0.70	5
May ’24	S$0.75	S$0.98 +30.7%	7.3%	S$1.07	S$0.85	S$0.71	5
Apr ’24	S$0.81	S$1.02 +25.6%	3.7%	S$1.07	S$0.98	S$0.72	5
Mar ’24	S$0.81	S$1.03 +27.5%	3.6%	S$1.07	S$0.98	S$0.71	5
Feb ’24	S$0.81	S$1.08 +33.0%	5.0%	S$1.18	S$1.01	S$0.70	5
Jan ’24	S$0.79	S$1.08 +38.1%	5.0%	S$1.18	S$1.01	S$0.71	5
Dec ’23	S$0.80	S$1.08 +35.5%	5.0%	S$1.18	S$1.01	S$0.70	5
Nov ’23	S$0.74	S$1.08 +46.5%	5.0%	S$1.18	S$1.01	S$0.69	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.