Grand Venture Technology Limited

SGX:JLB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$188.3m

Grand Venture Technology Évaluation

Le site JLB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JLB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JLB ( SGD0.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JLB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JLB?

Mesure clé : Comme JLB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JLB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JLB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JLB?
Ratio PE29.2x
Les revenusS$6.45m
Capitalisation boursièreS$188.31m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JLB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JLB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.5x
M14 InnoTek
22.5xn/aS$98.3m
564 Spindex Industries
7.4xn/aS$114.8m
E28 Frencken Group
13.1x11.5%S$512.5m
5FW Acesian Partners
3.2xn/aS$20.3m
JLB Grand Venture Technology
29.2x42.5%S$188.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JLB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Machinery ?

20 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JLB 29.2xMoyenne de l'industrie 22.6xNo. of Companies145PE01632486480+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Machinery ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JLB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JLB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.2x
Juste PE Ratio18.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JLB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$0.56
S$0.66
+18.9%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Nov ’25S$0.54
S$0.66
+22.2%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Oct ’25S$0.55
S$0.66
+20.0%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Sep ’25S$0.56
S$0.66
+18.9%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Aug ’25S$0.56
S$0.60
+7.1%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Jul ’25S$0.58
S$0.60
+3.4%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Jun ’25S$0.57
S$0.60
+5.3%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
May ’25S$0.53
S$0.60
+13.2%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Apr ’25S$0.51
S$0.60
+18.8%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Mar ’25S$0.48
S$0.60
+25.0%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Feb ’25S$0.50
S$0.61
+22.0%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Jan ’25S$0.55
S$0.61
+11.9%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Dec ’24S$0.50
S$0.61
+22.0%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Nov ’24S$0.48
S$0.67
+38.5%
6.8%S$0.71S$0.62S$0.542
Oct ’24S$0.57
S$0.61
+6.1%
16.4%S$0.71S$0.51S$0.552
Sep ’24S$0.59
S$0.61
+3.4%
16.4%S$0.71S$0.51S$0.562
Aug ’24S$0.63
S$0.54
-14.4%
4.7%S$0.56S$0.51S$0.562
Jul ’24S$0.52
S$0.55
+5.8%
1.8%S$0.56S$0.54S$0.582
Jun ’24S$0.53
S$0.55
+4.8%
1.8%S$0.56S$0.54S$0.572
May ’24S$0.49
S$0.57
+15.2%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.532
Apr ’24S$0.51
S$0.57
+11.8%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.512
Mar ’24S$0.52
S$0.57
+9.6%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.482
Feb ’24S$0.57
S$0.55
-4.4%
4.6%S$0.57S$0.52S$0.502
Jan ’24S$0.51
S$0.48
-4.0%
17.5%S$0.57S$0.40S$0.552
Dec ’23S$0.50
S$0.48
-3.0%
17.5%S$0.57S$0.40S$0.502
Nov ’23S$0.54
S$0.48
-9.3%
17.5%S$0.57S$0.40S$0.482

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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