Grand Venture Technology Évaluation
Le site JLB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JLB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JLB (SGD0.54) is trading below our estimate of fair value (SGD1.96)
Significativement en dessous de la juste valeur: JLB is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JLB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de JLB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | S$183.22m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JLB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.1x | ||
M14 InnoTek | 24.9x | n/a | S$108.7m |
564 Spindex Industries | 7.4x | n/a | S$115.4m |
E28 Frencken Group | 13.1x | 13.6% | S$504.0m |
5FW Acesian Partners | 3.2x | n/a | S$20.3m |
JLB Grand Venture Technology | 28.4x | 42.5% | S$183.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JLB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.4x) compared to the peer average (12.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JLB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JLB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.4x) compared to the Asian Machinery industry average (21.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JLB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 28.4x |
Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JLB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | S$0.54 | S$0.66 +22.2% | 6.1% | S$0.70 | S$0.62 | n/a | 2 |
Oct ’25 | S$0.55 | S$0.66 +20.0% | 6.1% | S$0.70 | S$0.62 | n/a | 2 |
Sep ’25 | S$0.56 | S$0.66 +18.9% | 6.1% | S$0.70 | S$0.62 | n/a | 2 |
Aug ’25 | S$0.56 | S$0.60 +7.1% | 3.3% | S$0.62 | S$0.58 | n/a | 2 |
Jul ’25 | S$0.58 | S$0.60 +3.4% | 3.3% | S$0.62 | S$0.58 | n/a | 2 |
Jun ’25 | S$0.57 | S$0.60 +5.3% | 3.3% | S$0.62 | S$0.58 | n/a | 2 |
May ’25 | S$0.53 | S$0.60 +13.2% | 3.3% | S$0.62 | S$0.58 | n/a | 2 |
Apr ’25 | S$0.51 | S$0.60 +18.8% | 3.3% | S$0.62 | S$0.58 | n/a | 2 |
Mar ’25 | S$0.48 | S$0.60 +25.0% | 3.3% | S$0.62 | S$0.58 | n/a | 2 |
Feb ’25 | S$0.50 | S$0.61 +22.0% | 1.6% | S$0.62 | S$0.60 | n/a | 2 |
Jan ’25 | S$0.55 | S$0.61 +11.9% | 1.6% | S$0.62 | S$0.60 | n/a | 2 |
Dec ’24 | S$0.50 | S$0.61 +22.0% | 1.6% | S$0.62 | S$0.60 | n/a | 2 |
Nov ’24 | S$0.48 | S$0.67 +38.5% | 6.8% | S$0.71 | S$0.62 | S$0.54 | 2 |
Oct ’24 | S$0.57 | S$0.61 +6.1% | 16.4% | S$0.71 | S$0.51 | S$0.55 | 2 |
Sep ’24 | S$0.59 | S$0.61 +3.4% | 16.4% | S$0.71 | S$0.51 | S$0.56 | 2 |
Aug ’24 | S$0.63 | S$0.54 -14.4% | 4.7% | S$0.56 | S$0.51 | S$0.56 | 2 |
Jul ’24 | S$0.52 | S$0.55 +5.8% | 1.8% | S$0.56 | S$0.54 | S$0.58 | 2 |
Jun ’24 | S$0.53 | S$0.55 +4.8% | 1.8% | S$0.56 | S$0.54 | S$0.57 | 2 |
May ’24 | S$0.49 | S$0.57 +15.2% | 5.3% | S$0.60 | S$0.54 | S$0.53 | 2 |
Apr ’24 | S$0.51 | S$0.57 +11.8% | 5.3% | S$0.60 | S$0.54 | S$0.51 | 2 |
Mar ’24 | S$0.52 | S$0.57 +9.6% | 5.3% | S$0.60 | S$0.54 | S$0.48 | 2 |
Feb ’24 | S$0.57 | S$0.55 -4.4% | 4.6% | S$0.57 | S$0.52 | S$0.50 | 2 |
Jan ’24 | S$0.51 | S$0.48 -4.0% | 17.5% | S$0.57 | S$0.40 | S$0.55 | 2 |
Dec ’23 | S$0.50 | S$0.48 -3.0% | 17.5% | S$0.57 | S$0.40 | S$0.50 | 2 |
Nov ’23 | S$0.54 | S$0.48 -9.3% | 17.5% | S$0.57 | S$0.40 | S$0.48 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.