AusGroup Évaluation

Le site 5GJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5GJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5GJ ( SGD0.01 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD0 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5GJ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5GJ?

Mesure clé : Comme 5GJ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 5GJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5GJ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 5GJ?
Ratio PS	0.1x
Vente	AU$245.05m
Capitalisation boursière	AU$29.83m

5GJ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-10x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 5GJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 5GJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.3x
41B Huationg Global	0.1x	n/a	S$27.1m
53W Attika Group	0.8x	n/a	S$35.4m
AXB Yongnam Holdings	0.1x	n/a	S$18.3m
C06 CSC Holdings	0.1x	n/a	S$31.5m
5GJ AusGroup	0.1x	n/a	S$27.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5GJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 5GJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SG Construction ?

1 Entreprise	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BFI Tiong Seng Holdings	0.07x	n/a	US$28.20m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 5GJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Construction ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 5GJ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5GJ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.1x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 5GJ } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Pan-United

S$387.6m

An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.

P52

S$0.56

-1.8%

44.2%

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

3.6%

Far East Group

S$8.7m

Distributes refrigeration and air-conditioning systems and products for the heating, ventilation, air-conditioning, and refrigeration industry in Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Macau, China, Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia, the Philippines, Mauritius, Sri Lanka, Turkey, and Australia.

5TJ

S$0.078

-13.3%