Orrön Energy AB (publ)

OM:ORRON Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 2.0b

Orrön Energy Évaluation

Le site ORRON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORRON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ORRON pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ORRON pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORRON?

Mesure clé : Comme ORRON est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORRON. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORRON par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORRON?
Ratio PE145.2x
Les revenus€1.20m
Capitalisation boursière€174.24m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORRON se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORRON par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.9x
ARISE Arise
7.1x36.8%SEK 1.6b
ECNR Econergy Renewable Energy
19.2xn/a₪1.2b
512329 SG Mart
47xn/a₹41.8b
DE Dala Energi
38.3x37.6%SEK 2.5b
ORRON Orrön Energy
145.2x-15.4%SEK 2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORRON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORRON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ORRON 145.2xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORRON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORRON par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORRON PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 145.2x
Juste PE Ratio16.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORRON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORRON et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 7.00
SEK 9.98
+42.5%
24.1%SEK 12.38SEK 7.58n/a2
Dec ’25SEK 6.80
SEK 9.98
+46.7%
24.1%SEK 12.38SEK 7.58n/a2
Nov ’25SEK 7.15
SEK 9.76
+36.4%
23.0%SEK 12.00SEK 7.51n/a2
Oct ’25SEK 8.20
SEK 9.69
+18.2%
23.6%SEK 11.98SEK 7.40n/a2
Sep ’25SEK 9.18
SEK 9.69
+5.5%
23.6%SEK 11.98SEK 7.40n/a2
Aug ’25SEK 7.67
SEK 9.82
+28.1%
22.3%SEK 12.01SEK 7.63n/a2
Jul ’25SEK 7.15
SEK 9.86
+37.9%
21.5%SEK 11.98SEK 7.74n/a2
Jun ’25SEK 9.21
SEK 9.86
+7.1%
21.5%SEK 11.98SEK 7.74n/a2
May ’25SEK 7.34
SEK 10.39
+41.6%
24.9%SEK 12.97SEK 7.80n/a2
Apr ’25SEK 7.12
SEK 10.90
+53.2%
30.2%SEK 14.20SEK 7.60n/a2
Mar ’25SEK 6.97
SEK 11.32
+62.5%
23.4%SEK 13.97SEK 8.67n/a2
Feb ’25SEK 7.13
SEK 11.53
+61.7%
21.7%SEK 14.04SEK 9.02n/a2
Jan ’25SEK 7.96
SEK 11.53
+44.8%
21.7%SEK 14.04SEK 9.02n/a2
Dec ’24SEK 7.52
SEK 11.53
+53.3%
21.7%SEK 14.04SEK 9.02SEK 6.802
Nov ’24SEK 6.61
SEK 17.77
+168.7%
4.6%SEK 18.58SEK 16.95SEK 7.152
Oct ’24SEK 7.31
SEK 17.53
+139.8%
3.4%SEK 18.12SEK 16.93SEK 8.202
Sep ’24SEK 9.54
SEK 17.53
+83.7%
3.4%SEK 18.12SEK 16.93SEK 9.182
Aug ’24SEK 11.86
SEK 19.43
+63.8%
12.7%SEK 21.89SEK 16.96SEK 7.672
Jul ’24SEK 11.34
SEK 19.43
+71.4%
12.7%SEK 21.89SEK 16.96SEK 7.152
Jun ’24SEK 11.06
SEK 18.94
+71.3%
11.0%SEK 21.02SEK 16.86SEK 9.212
May ’24SEK 11.94
SEK 20.40
+70.8%
17.5%SEK 23.96SEK 16.83SEK 7.342
Apr ’24SEK 13.59
SEK 20.40
+50.1%
17.5%SEK 23.96SEK 16.83SEK 7.122
Mar ’24SEK 14.95
SEK 24.77
+65.7%
31.1%SEK 32.48SEK 17.05SEK 6.972
Feb ’24SEK 18.75
SEK 29.49
+57.3%
8.4%SEK 31.96SEK 27.02SEK 7.132
Jan ’24SEK 22.46
SEK 29.49
+31.3%
8.4%SEK 31.96SEK 27.02SEK 7.962

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 11:01
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Orrön Energy AB (publ) est couverte par 42 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA
Robert BateBarclays