Arise Évaluation

Le site ARISE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARISE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARISE ( SEK40.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK421.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARISE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARISE?

Mesure clé : Comme ARISE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARISE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARISE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARISE?
Ratio PE	7.5x
Les revenus	SEK 225.00m
Capitalisation boursière	SEK 1.68b

ARISE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.9x
Ratio PEG	0.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARISE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARISE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	58x
ORRON Orrön Energy	136.3x	-15.4%	SEK 1.9b
DE Dala Energi	37.3x	34.4%	SEK 2.4b
FINT Fintel Energija a.d	37.6x	n/a	дин16.7b
TGE Thachang Green Energy	21.1x	n/a	฿5.2b
ARISE Arise	7.5x	37.2%	SEK 1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARISE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARISE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARISE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARISE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARISE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.5x
Juste PE Ratio	30.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARISE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARISE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 40.65	SEK 77.75 +91.3%	0.3%	SEK 78.00	SEK 77.50	n/a	2
Nov ’25	SEK 40.20	SEK 77.50 +92.8%	1.9%	SEK 79.00	SEK 76.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 41.70	SEK 77.50 +85.9%	1.9%	SEK 79.00	SEK 76.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 46.35	SEK 77.50 +67.2%	1.9%	SEK 79.00	SEK 76.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 51.10	SEK 77.50 +51.7%	1.9%	SEK 79.00	SEK 76.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 49.20	SEK 77.50 +57.5%	1.9%	SEK 79.00	SEK 76.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 49.05	SEK 76.50 +56.0%	0.7%	SEK 77.00	SEK 76.00	n/a	2
May ’25	SEK 38.85	SEK 76.75 +97.6%	2.9%	SEK 79.00	SEK 74.50	n/a	2
Apr ’25	SEK 41.05	SEK 76.75 +87.0%	2.9%	SEK 79.00	SEK 74.50	n/a	2
Mar ’25	SEK 44.00	SEK 76.75 +74.4%	2.9%	SEK 79.00	SEK 74.50	n/a	2
Feb ’25	SEK 41.30	SEK 80.75 +95.5%	2.2%	SEK 82.50	SEK 79.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 45.45	SEK 74.17 +63.2%	12.7%	SEK 82.50	SEK 61.00	n/a	3
Dec ’24	SEK 39.05	SEK 74.17 +89.9%	12.7%	SEK 82.50	SEK 61.00	n/a	3
Nov ’24	SEK 30.55	SEK 80.50 +163.5%	18.8%	SEK 98.00	SEK 61.00	SEK 40.20	3
Oct ’24	SEK 35.30	SEK 80.50 +128.0%	18.8%	SEK 98.00	SEK 61.00	SEK 41.70	3
Sep ’24	SEK 39.80	SEK 85.83 +115.7%	25.4%	SEK 114.00	SEK 61.00	SEK 46.35	3
Aug ’24	SEK 42.20	SEK 85.83 +103.4%	25.4%	SEK 114.00	SEK 61.00	SEK 51.10	3
Jul ’24	SEK 44.65	SEK 90.17 +101.9%	25.2%	SEK 121.00	SEK 67.00	SEK 49.20	3
Jun ’24	SEK 48.40	SEK 90.17 +86.3%	25.2%	SEK 121.00	SEK 67.00	SEK 49.05	3
May ’24	SEK 55.60	SEK 95.67 +72.1%	21.6%	SEK 115.00	SEK 67.00	SEK 38.85	3
Apr ’24	SEK 55.00	SEK 88.67 +61.2%	18.0%	SEK 105.00	SEK 67.00	SEK 41.05	3
Mar ’24	SEK 43.55	SEK 88.67 +103.6%	18.0%	SEK 105.00	SEK 67.00	SEK 44.00	3
Feb ’24	SEK 48.15	SEK 85.00 +76.5%	17.3%	SEK 105.00	SEK 70.00	SEK 41.30	3
Jan ’24	SEK 50.30	SEK 85.00 +69.0%	17.3%	SEK 105.00	SEK 70.00	SEK 45.45	3
Dec ’23	SEK 48.15	SEK 85.00 +76.5%	17.3%	SEK 105.00	SEK 70.00	SEK 39.05	3
Nov ’23	SEK 49.70	SEK 90.00 +81.1%	16.7%	SEK 105.00	SEK 75.00	SEK 30.55	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.