Arise AB (publ)

OM:ARISE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 1.6b

Arise Évaluation

Le site ARISE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARISE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARISE ( SEK38.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK396.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARISE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARISE?

Mesure clé : Comme ARISE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARISE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARISE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARISE?
Ratio PE7.1x
Les revenusSEK 225.00m
Capitalisation boursièreSEK 1.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARISE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARISE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.5x
ORRON Orrön Energy
145.2x-15.4%SEK 2.0b
DE Dala Energi
38.3x37.6%SEK 2.5b
TGE Thachang Green Energy
20xn/a฿5.0b
ABO clearvise
18.6x-47.3%€125.8m
ARISE Arise
7.1x36.8%SEK 1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARISE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARISE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ARISE 7.1xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARISE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARISE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARISE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.1x
Juste PE Ratio29.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARISE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARISE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 38.45
SEK 78.25
+103.5%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Dec ’25SEK 36.90
SEK 78.25
+112.1%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25SEK 40.20
SEK 77.50
+92.8%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Oct ’25SEK 41.70
SEK 77.50
+85.9%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Sep ’25SEK 46.35
SEK 77.50
+67.2%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Aug ’25SEK 51.10
SEK 77.50
+51.7%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jul ’25SEK 49.20
SEK 77.50
+57.5%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jun ’25SEK 49.05
SEK 76.50
+56.0%
0.7%SEK 77.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 38.85
SEK 76.75
+97.6%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Apr ’25SEK 41.05
SEK 76.75
+87.0%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Mar ’25SEK 44.00
SEK 76.75
+74.4%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Feb ’25SEK 41.30
SEK 80.75
+95.5%
2.2%SEK 82.50SEK 79.00n/a2
Jan ’25SEK 45.45
SEK 74.17
+63.2%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Dec ’24SEK 39.05
SEK 74.17
+89.9%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00SEK 36.903
Nov ’24SEK 30.55
SEK 80.50
+163.5%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 40.203
Oct ’24SEK 35.30
SEK 80.50
+128.0%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 41.703
Sep ’24SEK 39.80
SEK 85.83
+115.7%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 46.353
Aug ’24SEK 42.20
SEK 85.83
+103.4%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 51.103
Jul ’24SEK 44.65
SEK 90.17
+101.9%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.203
Jun ’24SEK 48.40
SEK 90.17
+86.3%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.053
May ’24SEK 55.60
SEK 95.67
+72.1%
21.6%SEK 115.00SEK 67.00SEK 38.853
Apr ’24SEK 55.00
SEK 88.67
+61.2%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 41.053
Mar ’24SEK 43.55
SEK 88.67
+103.6%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 44.003
Feb ’24SEK 48.15
SEK 85.00
+76.5%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 41.303
Jan ’24SEK 50.30
SEK 85.00
+69.0%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 45.453
Dec ’23SEK 48.15
SEK 85.00
+76.5%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 39.053

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 17:11
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Arise AB (publ) est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anders HillerborgABG Sundal Collier
Olof CederholmABG Sundal Collier Sponsored
Andreas BertheussenKepler Cheuvreux