Railcare Group Évaluation
Le site RAIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RAIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RAIL ( SEK26.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK14.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RAIL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAIL?
Mesure clé : Comme RAIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RAIL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.4x |
| Les revenus | SEK 37.25m |
| Capitalisation boursière | SEK 651.35m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RAIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.7x | ||
FREETR Freetrailer Group | 38.3x | n/a | DKK 458.5m |
JETPAK Jetpak Top Holding | 16.9x | 20.3% | SEK 1.3b |
VSSAB B Viking Supply Ships | 36.8x | n/a | SEK 1.2b |
ELAN B Elanders | 10.7x | 18.4% | SEK 3.1b |
RAIL Railcare Group | 17.4x | 33.3% | SEK 651.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RAIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Infrastructure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RAIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Infrastructure ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RAIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.4x |
| Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.