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Transtema Group Évaluation
Le site TRANS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRANS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRANS ( SEK16.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK218.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRANS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRANS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TRANS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 697.69m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRANS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.1x | ||
BRE2 Bredband2 i Skandinavien | 20.3x | 15.6% | SEK 2.0b |
BAHN B Bahnhof | 24.5x | n/a | SEK 5.6b |
4347 Broadmedia | 22.2x | 19.4% | JP¥11.0b |
ITEL Interlink Telecom | 9.4x | 1.6% | ฿2.8b |
TRANS Transtema Group | 19.6x | 59.6% | SEK 697.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRANS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRANS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TRANS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRANS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.6x |
Juste PE Ratio | 39.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRANS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | SEK 16.72 | SEK 26.00 +55.5% | 3.8% | SEK 27.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | SEK 16.52 | SEK 27.00 +63.4% | 7.4% | SEK 29.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
May ’25 | SEK 13.22 | SEK 30.00 +126.9% | 3.3% | SEK 31.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | SEK 14.22 | SEK 30.00 +111.0% | 3.3% | SEK 31.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | SEK 13.24 | SEK 30.00 +126.6% | 3.3% | SEK 31.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | SEK 13.76 | SEK 29.50 +114.4% | 11.9% | SEK 33.00 | SEK 26.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | SEK 15.32 | SEK 32.50 +112.1% | 20.0% | SEK 39.00 | SEK 26.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | SEK 11.76 | SEK 32.50 +176.4% | 20.0% | SEK 39.00 | SEK 26.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | SEK 14.50 | SEK 40.50 +179.3% | 3.7% | SEK 42.00 | SEK 39.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | SEK 15.20 | SEK 40.50 +166.4% | 3.7% | SEK 42.00 | SEK 39.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | SEK 16.22 | SEK 40.50 +149.7% | 3.7% | SEK 42.00 | SEK 39.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | SEK 18.26 | SEK 46.00 +151.9% | 2.2% | SEK 47.00 | SEK 45.00 | SEK 16.52 | 2 |
Jul ’24 | SEK 18.18 | SEK 46.00 +153.0% | 2.2% | SEK 47.00 | SEK 45.00 | SEK 14.40 | 2 |
Jun ’24 | SEK 23.20 | SEK 52.00 +124.1% | 5.8% | SEK 55.00 | SEK 49.00 | SEK 13.42 | 2 |
May ’24 | SEK 33.15 | SEK 54.00 +62.9% | 1.9% | SEK 55.00 | SEK 53.00 | SEK 13.22 | 2 |
Apr ’24 | SEK 33.38 | SEK 54.00 +61.8% | 1.9% | SEK 55.00 | SEK 53.00 | SEK 14.22 | 2 |
Mar ’24 | SEK 34.12 | SEK 54.00 +58.3% | 1.9% | SEK 55.00 | SEK 53.00 | SEK 13.24 | 2 |
Feb ’24 | SEK 38.04 | SEK 54.50 +43.3% | 0.9% | SEK 55.00 | SEK 54.00 | SEK 13.76 | 2 |
Jan ’24 | SEK 30.28 | SEK 48.50 +60.2% | 13.4% | SEK 55.00 | SEK 42.00 | SEK 15.32 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.