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Transtema Group Évaluation

Le site TRANS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRANS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TRANS ( SEK16.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK218.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRANS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRANS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour TRANS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TRANS par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de TRANS?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	SEK 697.69m

TRANS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.1x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TRANS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TRANS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.1x
BRE2 Bredband2 i Skandinavien	20.3x	15.6%	SEK 2.0b
BAHN B Bahnhof	24.5x	n/a	SEK 5.6b
4347 Broadmedia	22.2x	19.4%	JP¥11.0b
ITEL Interlink Telecom	9.4x	1.6%	฿2.8b
TRANS Transtema Group	19.6x	59.6%	SEK 697.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRANS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TRANS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TRANS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TRANS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRANS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.6x
Juste PE Ratio	39.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRANS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRANS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 16.72	SEK 26.00 +55.5%	3.8%	SEK 27.00	SEK 25.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 16.52	SEK 27.00 +63.4%	7.4%	SEK 29.00	SEK 25.00	n/a	2
May ’25	SEK 13.22	SEK 30.00 +126.9%	3.3%	SEK 31.00	SEK 29.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 14.22	SEK 30.00 +111.0%	3.3%	SEK 31.00	SEK 29.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 13.24	SEK 30.00 +126.6%	3.3%	SEK 31.00	SEK 29.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 13.76	SEK 29.50 +114.4%	11.9%	SEK 33.00	SEK 26.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 15.32	SEK 32.50 +112.1%	20.0%	SEK 39.00	SEK 26.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 11.76	SEK 32.50 +176.4%	20.0%	SEK 39.00	SEK 26.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 14.50	SEK 40.50 +179.3%	3.7%	SEK 42.00	SEK 39.00	n/a	2
Oct ’24	SEK 15.20	SEK 40.50 +166.4%	3.7%	SEK 42.00	SEK 39.00	n/a	2
Sep ’24	SEK 16.22	SEK 40.50 +149.7%	3.7%	SEK 42.00	SEK 39.00	n/a	2
Aug ’24	SEK 18.26	SEK 46.00 +151.9%	2.2%	SEK 47.00	SEK 45.00	SEK 16.52	2
Jul ’24	SEK 18.18	SEK 46.00 +153.0%	2.2%	SEK 47.00	SEK 45.00	SEK 14.40	2
Jun ’24	SEK 23.20	SEK 52.00 +124.1%	5.8%	SEK 55.00	SEK 49.00	SEK 13.42	2
May ’24	SEK 33.15	SEK 54.00 +62.9%	1.9%	SEK 55.00	SEK 53.00	SEK 13.22	2
Apr ’24	SEK 33.38	SEK 54.00 +61.8%	1.9%	SEK 55.00	SEK 53.00	SEK 14.22	2
Mar ’24	SEK 34.12	SEK 54.00 +58.3%	1.9%	SEK 55.00	SEK 53.00	SEK 13.24	2
Feb ’24	SEK 38.04	SEK 54.50 +43.3%	0.9%	SEK 55.00	SEK 54.00	SEK 13.76	2
Jan ’24	SEK 30.28	SEK 48.50 +60.2%	13.4%	SEK 55.00	SEK 42.00	SEK 15.32	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.