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Teneo AI Évaluation
Le site TENEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TENEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TENEO ( SEK0.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK4.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TENEO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TENEO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TENEO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 182.84m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -7.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TENEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.7x | ||
FREJA Freja eID Group | 4.7x | n/a | SEK 227.1m |
SFTR Safeture | 4.8x | 19.5% | SEK 299.5m |
CLAV Clavister Holding AB (publ.) | 2x | 14.7% | SEK 347.1m |
PREC Precise Biometrics | 3.3x | 16.5% | SEK 266.2m |
TENEO Teneo AI | 1.9x | 25.5% | SEK 182.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TENEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TENEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: TENEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Software ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TENEO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.9x |
Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TENEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | SEK 0.49 | SEK 0.81 +64.6% | 1.2% | SEK 0.82 | SEK 0.80 | n/a | 3 |
Aug ’25 | SEK 0.52 | SEK 0.85 +65.0% | 12.7% | SEK 1.00 | SEK 0.75 | n/a | 3 |
Jul ’25 | SEK 0.52 | SEK 0.85 +63.5% | 12.7% | SEK 1.00 | SEK 0.75 | n/a | 3 |
Jun ’25 | SEK 0.49 | SEK 0.78 +58.0% | 3.2% | SEK 0.80 | SEK 0.75 | n/a | 2 |
May ’25 | SEK 0.60 | SEK 0.78 +29.2% | 3.2% | SEK 0.80 | SEK 0.75 | n/a | 2 |
Apr ’25 | SEK 0.45 | SEK 0.72 +62.9% | 10.3% | SEK 0.80 | SEK 0.65 | n/a | 2 |
Oct ’24 | SEK 0.93 | SEK 3.05 +228.0% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | n/a | 2 |
Sep ’24 | SEK 0.95 | SEK 3.05 +220.4% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | n/a | 2 |
Aug ’24 | SEK 0.97 | SEK 3.05 +215.7% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | SEK 0.52 | 2 |
Jul ’24 | SEK 1.17 | SEK 3.05 +161.8% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | SEK 0.52 | 2 |
Jun ’24 | SEK 1.31 | SEK 3.05 +132.8% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | SEK 0.49 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.