Sinch AB (publ)

OM:SINCH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 19.3b

Sinch Évaluation

Le site SINCH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SINCH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 35.03
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SINCH ( SEK23.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK35.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SINCH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SINCH?

Mesure clé : Comme SINCH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SINCH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SINCH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SINCH?
Ratio PS0.7x
VenteSEK 28.89b
Capitalisation boursièreSEK 19.27b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SINCH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SINCH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.8x
TRUE B Truecaller
12.9x20.7%SEK 22.5b
VIT B Vitec Software Group
7.5x12.1%SEK 23.2b
FNOX Fortnox
24x17.6%SEK 46.8b
LIME Lime Technologies
6.9x13.7%SEK 4.6b
SINCH Sinch
0.7x3.4%SEK 19.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SINCH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SINCH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Software ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VALUNO Valuno Group
0.2xn/aUS$39.18m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.27m
AYIMA B Ayima Group
0.2xn/aUS$2.24m
SILEON Sileon
0.3x-48.0%US$1.76m
SINCH 0.7xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies13PS0246810+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SINCH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Software ( 2.2 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SINCH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SINCH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio2.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SINCH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SINCH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 23.59
SEK 30.78
+30.5%
24.6%SEK 45.00SEK 20.00n/a10
Jan ’26SEK 20.73
SEK 32.50
+56.8%
32.5%SEK 55.00SEK 20.00n/a9
Dec ’25SEK 19.95
SEK 34.81
+74.5%
33.5%SEK 55.00SEK 20.00n/a8
Nov ’25SEK 31.54
SEK 37.56
+19.1%
32.5%SEK 55.00SEK 23.00n/a8
Oct ’25SEK 30.36
SEK 36.39
+19.9%
32.9%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Sep ’25SEK 29.74
SEK 37.39
+25.7%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Aug ’25SEK 27.49
SEK 37.39
+36.0%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Jul ’25SEK 26.64
SEK 41.44
+55.5%
33.3%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
Jun ’25SEK 23.06
SEK 42.06
+82.4%
34.5%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
May ’25SEK 25.52
SEK 43.25
+69.5%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Apr ’25SEK 26.86
SEK 43.25
+61.1%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Mar ’25SEK 26.64
SEK 44.71
+67.8%
32.1%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Feb ’25SEK 28.39
SEK 45.86
+61.5%
32.0%SEK 60.00SEK 26.00SEK 23.617
Jan ’25SEK 37.51
SEK 46.00
+22.6%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00SEK 20.737
Dec ’24SEK 30.09
SEK 46.00
+52.9%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00SEK 19.957
Nov ’24SEK 17.40
SEK 46.00
+164.4%
31.5%SEK 63.00SEK 26.00SEK 31.547
Oct ’24SEK 19.21
SEK 48.14
+150.6%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 30.367
Sep ’24SEK 23.10
SEK 48.14
+108.4%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 29.747
Aug ’24SEK 27.20
SEK 48.14
+77.0%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 27.497
Jul ’24SEK 24.35
SEK 48.71
+100.1%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00SEK 26.647
Jun ’24SEK 22.68
SEK 48.71
+114.8%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00SEK 23.067
May ’24SEK 27.05
SEK 51.00
+88.5%
32.0%SEK 70.00SEK 31.00SEK 25.527
Apr ’24SEK 27.88
SEK 54.71
+96.2%
27.5%SEK 70.00SEK 32.00SEK 26.867
Mar ’24SEK 35.73
SEK 55.57
+55.5%
25.4%SEK 70.00SEK 32.00SEK 26.647
Feb ’24SEK 43.53
SEK 56.86
+30.6%
29.3%SEK 80.00SEK 32.00SEK 28.397
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 30.78
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/04 21:02
Cours de l'action en fin de journée2025/02/04 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sinch AB (publ) est couverte par 15 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Andreas MarkouBerenberg
James PaveyBofA Global Research