Micro Systemation AB (publ)

OM:MSAB B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 895.7m

Micro Systemation Évaluation

Le site MSAB B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MSAB B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MSAB B ( SEK48.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK126.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MSAB B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSAB B?

Mesure clé : Comme MSAB B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MSAB B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MSAB B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MSAB B?
Ratio PE64.5x
Les revenusSEK 13.90m
Capitalisation boursièreSEK 895.72m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MSAB B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MSAB B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50.8x
ADVE Advenica
75.9xn/aSEK 439.0m
YUBICO Yubico
71.9x28.7%SEK 24.8b
SLEEP Sleep Cycle
15.1x17.2%SEK 839.5m
OPTER Opter
40.1xn/aSEK 711.0m
MSAB B Micro Systemation
64.5x53.8%SEK 895.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSAB B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 50.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MSAB B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SPEONE SpectrumOne
1.8xn/aUS$9.76m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MSAB B 64.5xMoyenne de l'industrie 41.1xNo. of Companies2PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MSAB B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Software ( 41.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MSAB B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MSAB B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 64.5x
Juste PE Ratio32.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MSAB B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


Découvrir des entreprises sous-évaluées