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Cyber Security 1 Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Cyber Security 1 possède un total de capitaux propres de €1.8M et une dette totale de €6.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 355.4%. Son actif total et son passif total sont €31.3M et de €29.6M. L'EBIT de Cyber Security 1 est €188.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €220.0K.
Informations clés
355.4%
Ratio d'endettement
€6.25m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.3x |
| Argent liquide | €220.00k |
| Fonds propres | €1.76m |
| Total du passif | €29.57m |
| Total des actifs | €31.33m |
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Jul 12Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CYB1 ( €23.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €24.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CYB1 ( €23.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( €5.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CYB1 ( 342.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CYB1 est passé de 14.8% à 355.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CYB1 dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CYB1 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 19.2 % chaque année